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2020-09 Check Register September 2020
apackamt2 skrolczyk Begin Date: 09/01/2020 End Date: 09/30/2020 998 ADKINS, DOUG Totals for Check: 6754 ••ALU31, PAul- •• • ls for Che5 . . :••:•••. : 998 ANDERSCN, Totals 6756 __ for Check: Check: : • ttl: • 998 CB JENI HOMES TROPHY CLUB LLC Totals for Check: 6758 998 CHATMNI, LISA Total.s for Check: 6759 ••:::::::: kOWildES Totals for Check: 6760 Fran Pat: Trophy Club MUD No.1 AP Checks For Date/Amount Range .00 To Amt: 99,999,999.99 : • • : :•:•:•:•:•: : : • Date. :Stet Pb Nurber ••••• :•:•:•:•:•:•:•:•:. 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" 24.01 6758 09/02/20 " """ 24.01 .0,:0 00 0901A 08/31/20 P 135-20050- 08/31/20" 'P A/P Vendors ...•.•.••. ...•.•.•.•.•.•.•.•. 19,12 6759 09/02/20 19.12 — — — "40.21" 6760 09/02/20 " ' • ' 40.21 . 998DEAS,:PEL,T5..SA : :• : .1.100100704881.0.41A:08/31./20. -:•:f:•:-::•• .-Vendors• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••25.44 1001A for Check 6761 : :25 44 .• . •:• • 998 HARRIS, Ni3E11 ticiosoibii§§iosa 08/31/20 p 135-20050 25.38 000 000 25.38 Totals for Check: 6762 183107A.08/31/20.: V.411:5 for 998 'NW1 oc.00.0 Totals for Check: 6764 ::::::test:e(S:fOr: Check:6765 00. 0 0 1 ' 998 PATEL, KAPAIK • " • " U9048 901A 08/31/20 P 15-20050- 000 Totals for Check: 6766 0.00., : . 149.0.48°200169G3A €18/31/20 P :•••••••••••• Totals for Check: 6768 TOYOGLU, -2 " •:::•:: ••• . . . .......................... 00 0 000 .• •-.• • A/P ••••••••••••••••••••••••••••:•::•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•........... • • • .....•.•.•.•.•.•.•.. • • • • • • •••••••• 6701 147 • • •••• • • •• 6762 09/02/20 • •.• ••.• • • •• • • .• ••.•.• ••••.• .•.• • .. • ••••••:•::::::-::::::•::::•:•::::•••••••••:•:. . 06.02 ...6763 09/02,20 ::•:•:::•:::•::•: • . 06.02 08.84 • • • 36.66 . • • • • • '6768 • 09/02/20 • • • • 04.24 •••••••••••••:. .•.•.•.•.•.•.. ....•.•.•.•. apackaut2 skrolczyk Begin Date: 09/01/2020 End Date: 09/30/2020 Fran Put: • ••••• • • •••••••••••••••••: Date :• • ....... ........ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •'-iigo19910691614.98/306—.- 14284 08/25/20 P 20 135-55080-020- •.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•....•.•.•.• A : : : • ...•.•.•:•: .•.•: 1030 CITY OF FORT WORTH Totals for Check: 6774 3217 Data Management Inc. Totals for Check: 6776 08/19/20 550581 ..•.•..•.•.•.•.•.•.•.•. 08/19/20 P 10 135-60150-010- ...•.•.•.•.•.•.•.•.•.".•.• :•:• •:• •:•: :•: 000 000 000 Trophy Club NLD No.1 AP Checks For Date/Amount Range .00 To Amt: 99,999,999.99 A/P irendis*i'-%%:-%:- 10/14/20 10:44 • . • ••• •• • . • • • ' • 19.26 6770 09/02/20 19.26 Page 2 •••:::.Marfkare : :•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•: 09/03R0 . Maintenance & Repairs 1,063.91 6772 09/03/20 1,063.91 : : : : : : : • •-:-: : • • Maintenance •&-:••• •-•:• : 297,112.74 6774 09/03/20 297,112.74 63 . . : /6/26 : : : : : : : : : : : : : : : : : :•:•:•:•:•:• : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ::::::: •:•:•:•:•:•:•:•:•:• .•.•.•.•.•.•.•.•.".•.•.•.•.•.•.'. 09/01/20 P 30 135-55030-030- 000 Wholesale Water Sof-blare & Support 52.00 6776 09/03/20 52.00 '.•.'.'.............. •61800",0.1.0.4 . : "••••:•:•:•:•:••••••••••••••••••••:•:•:-:•:•:•:•••••••• • • • :-.::•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•. • •••••••••:•:•:::.: • .•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.• ..•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.• 2606 Fisery Solutions, LLC 91765111 09/02/20 P 30 135 - Totals for Check: 6778 Service Charges & Fees : : : : : : : : : : : : : : :• '45030.4010,. 5-65030-01O-000 Cheiivals 000 000 000 000 000 50.00 6778 09/03/20 50.00 .•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•. • .. :•: ... . 1,30 48 9 09/03/20 1,530.93 Dental 1,541.37 6780 09/03/20 • • • • • • • Vol.untary Ltfe 375 Z& 6780 09/03/20 " 209.8e 678009/03/20 Life Insurance & Other 209.22 6780 09/03/20 2,700.28 • •.•.•.•.•. ..•...• ........... :;258.66 'On: 09/03/2 ..... :::•::2;15L78:6181 09/03/20 . 2;339.88 6781 09/03/20 2,268.58 6781 09/03/20 9,017.90 .•.•. •.•.•.•..•.• .....•.•.•.•.•.•.•.•.. ..'.'.'.'.'.'.'.'.'.. .....•.•.•.•.•.•.•.. .....'.•.•.•. ....•.•.•.•. apackaut2 skrolczyk Begin Date: 09/01/2020 End Date: 09/30/2020 ••••••••rCii.461'...aiiki..../6•iii• • Fran Ant: . ..... .....•.•.•.•.•.•.• r•:•:•:•:•:•:• :•:••:. 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Telephone • :•:•:•:•:•:•:•:•: • : • • rt.:Tenti Disability. • • 'Lifeiiirance & Other Life Insurance & Other Life Insurance & Other 10/14/20 10:44 Page 3 ..............". ..... ....•.•.•.•.•. ....... • • • •. •:•:•:• 213.s4 • • 389.70 6783 09/03/20 ••:•:•:•:•::•:••:::: . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ...•.•.•••.•••.•.•••.•.•••.• 173.76 207.36 Travel & per diem 03.23 20 .1357551357020-000:Lab Mal.ysts 3156 totakik LtitilAttitits LLC • • 7 • • • • 08/26/20 P 20 135-55135020-000• • • • labknatytil • • • Totals for Check: 6787 ::--.4907:.:RON.MONTE913Or.4:ASSOC.1* TOt&.S for Check: 6788 • ........ . :-:•. • • •.•.•:•:•. 2526 SCOOP 2977 Totals for Check: 6789 PIN OF TROPHY CLUB '." • 1001 TO. OF TROPHY CLUB 1001 TOIAN OF TROPHY CLUB Totals for Check: 6790 -• • • • • • • • • • •-• •-• Totat for Check 791 -.88/21/20.-:'10 1356501D010-000:: • 08/01/20 P 10 135 -55080 -010 - 08/01/20 P 10 135-55080-010- 000 000 090120 :.:j448337 -845 - AUGUST REFUSE 08/31/20.F. 135-25040-000 000 AUGUST REFUSE 08/31/20 ''P'' 135 -25000 - AUGUST REFUSE 08/31/20 P 135-25010- 3225 US Bank Voyager Fleet Systems 869338111035 08/24/20 P 3225 US Bank Voyager Fleet Systems 869338111035 08/24/20 P 000 000 000 000 000 341.55 241.50 583.05 . :360.14 int MaMaintenance. & Repairs 195649..2001 844.21 .-:•:•:-:•:•:-:•:•:•:•:-:•:•:-:•:•: :ThailSfOr:tt)::T0A/Fite:: Refuse Tax ..•:•••••••:::•:•:••••:•:•••••••••••••••••••••:•:•..... 10 135-65005-010-000 Fuel & Lube 20 135-65005-020-000 Fuel. & Lube •••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••• .'.'.'.'.'.'.'.".'.'.'.'.'. 6784 09/03/20 6784 09/03/20 • • ••••:-:•:::::::::::::::•: • • •-•.-:-: :•: 6786 09/03/20 .6787.:A9/03/20 6787'08/08M ••••••• • • •••'•• •• • • • •.:'•••• .........•.•.•.•.•.• • . : • • ......::::•:•:•:•:•:•:•:•••••••••••••••••••••••• •••••••••: : 77:: 09/03/20 09/03/20 34 839.78 . :•:•::•:•:::::.::: ' 66,660.57 6790 09/03/20 5,495.59 6790 09/03/20 166,884.02 996.03 6792 09/03/20 988.30 6792 09/03/20 .....•.•••••• ....•.•.•.•. apackant2 skrolczyk Begin Date: 09/01/2020 End Date: 09/30/2020 Fran Ant: ••••••••••••••••••••••••••••••:•:•:::Date Stat No Ntmter ** •••••••••••••••••••••• • • •.•.•.•.•.• "...•.•..• . 08126/20" P • 135-2 0 0 0 .3127. ALLIED LDING SUPPLY, INC R 8Q0O13,3... 08/31/20 TOO.* TOr;.:01.eci5:: : 6796 : : : : . : :•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•'• •••:••• • : : : : • • 2683 Charter Coiuntcattons 7 : .0:.0.m.0 09/06/20 Totals for Check: 6797 00.0 0 0 0 0 0 0 .P..••110•1:11.55080 -010 -000 ".•.•...•... • : P 000 Trophy Club MUD No.1 AP Checks For Date/Amount Range .00 To Amt: 99,999,999.99 10/14/20 10:44 Page 4 • •vaipe. • Nuther::::::Da-te 10,724.95 6795 09/04/20 10,724.95 Procurement Clear -111g%" • " " " * " Maintenance. 6!.Repai-rs. :•:•:•:•:•:•: . :•:• ;•.'afti,e'•&.5iiPPOi4.••••••••• 000 Maintenance & Repatrs 09./02/20 P 10 135-55080-010- PR00705 996 09/04/20 P 135-21313-000-000 Cafe 125 -Medical Reinb DP2003007 08/31/20 P 30 135-55205-030-000 Utility Billing Contract 06-2005 06-2012 :•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:• ••:•:•:•:•:•:•:•:•:•: 42,00•:•: : 6796 09/17/20.. : 899.00....6797 • 09/17/20 899.00 : 09117/20 : • • • • • • • • • • • . • 372.30 549.37 6800 09/17/20 549.37 1;69062 • 6801 09/17/20 " • " 585.18 2,275.80 6801 09/17/20 - • - • - 6802 09./17./20• * ••• :•:•:.: 08/21/20 P 20 135-69005-020-000 Capital Outlays 09/09/20 P 20 135-55080-020-000 Maintenance & Repairs • • 3124 ax ayment PR00705 99609/04/20 P135 -21302 - 3124 IRS Tax Payment PR00705 996 09/04/20 P 135 -21303 - 3124 IRS Tax Payment PR00705 996 09/04/20 P 135-21304- 000 000 000 000 axes -000 Social Security Taxes -000 Medicare Taxes 10.04666 :•••• :•••••••:•••••••:-:• • 8,153.69 6803 09/17/20 620.00 6803 09/17/20 8 773.69. • • :•: . :•:•:•::::::::::::::::::::':':':' ' :•: -: :-.?...-.....-.•:•:• • ':::'•'•'•'•'•'•'•'•'•:::::::::: • 602.73 .•.•.•.•.•.•. ...::::::::::::::•:•:•:•:•:•. 13,289.42 6805 09/17/20 :24,97p43. 5,01657 6806 09/17/20 6,417.72 6806 09/17/20 1,500.92 6806 09/17/20 12,935.21 :6807:09/ • •:• :•:•:• :•:• : ::::::::::::::: • • ••••••••••••••••:::::::::::::::::: . . • . • . • . • . . . • . • . • . • . • . • . • . • . • . . . . . . • . • . • . • . 2,246.26 6808 09/17/20 . • • apackmvt2 skrolczyk Begin Date: 09/01/2020 End Date: 09/30/2020 Fran Amt: Trophy Club NLD No.1 AP Checks For Date/Amount Range .00 To Amt: 99,999,999.99 3195 L�J'S GLOVES INCORPORA.......IED.....*:-• • •'37440 09/10/20*•P 20 135-55080-020-:;: Maintenance & Repairs Totals for Check: 6809 ••2932•••114W•LTD.:•:•:•••••••:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•27.1.5•:•:•:•:•:•:•:•:. 09/10120:•:P .30:::135•755080t039.7 • • • 3216 M3 Networks 6294 3216 M3 Networks 6339 • Totals for Check: • 6812 • • • • • • • • • • • • • 1050 MICHAEL'S KEYS INC. •.:..TOtals for CheckL. .6813 :;::$•::::1056:•.OFFICq:p.pqr.;::.pc::::::.:::::::::.:ii...:...;;t1196967753533.1000011 09/04/20 •::: 30:..135-65085-030-000 OFFICE DEPOT, mc• • • • • • • 09/04/26% *—to" 135-65095-030-000 Office Supplies Maintenance Supplies Totals for Check: 6814 .000 000 • Maintenance&.Repairs ..•.•.•.•.•.•.. .•.•. .."..'."..".. •.' .............. • ••••• • 10/14/20 10:44 Page 5 . • • •.•.•. ::•Valoe Nunber ••.• Date • • • • • • '•:•:•:•:•:•:•:•:•:• 08/27/20 P 30 135-55160-030-000 Professional Outside Services 09/15/20 P 30 135-55030-030-000 Software & Support 484.00 :•:: 2,112.50 126.00 6809 09/17/20 126.00 •:•75;00:•:•: 6010 09/17/20 . 000 57,876.00 6811 09/17/20 683.1 09/17/20 • •• 124391 09/08/20 P 30 135-55080-030-000 Maintenance & Repairs ::: • ::::3156:.:OXIDOR:LABCRATORIES:LLC::::::. •:.:.20.080485:•:.-- 3156 OXIDOR LABORATORIES LLC Lab : • ::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:::.: 31.56:::0)11)011::LAB0RAT0RIES::LLC:il. . . . . . . . . . . . . . . . . • 3156 OXIDOR LABORATORIES LLC " 16 ••• •••09/10/20".0.•••2.0"135-55135020-000• ••••Lah•Arialysts" • " " " • ' • " • " " " • Totals for Check: 6815 00.000. 00'0 .•:•:-:•:317.6...REY,MAR..CONSTRUCTION:•:.:.:•:•.•:.:•:•:.DISCHARGEFtP113.:•:09/10/20:•:•P.:•:•:•10:•:135-769005.,.01.07000:•:•. ..Capttal•Clutlays.:•:•:--. • • •:•-• --.:•:•:.. ........ ....... ........... ........... ........... ......... .......... ................ . ....................•.....•..•.•.•.... :::::::::: 000 . . :Matn1414i• Relief:es: • • • • • • • •Tota1 f�r Clikk! • • 6316* • • • 2440 IPJIRIVIT CTY PUBLIC HEALTH LAB 33962 t0t4f*:fOr. Check: 3113 TCDRS PR00705 Totals for Check: 6818 226.40 6813 09/17/20 226.40 85.65 6814 09/17/20 45.44 6814 09/17/20 131.09 341.55 6815 09/11/20 241.511.x.:6815 :19/17/20=.: 341 55 6813 09/17/20 241.50 633.5 09/17/20 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1,166.10 08/33./20 P 10 135-55135-010-001 Lab Analysis for PII) 80.00 6817 09/17/20 08/.31/720:: .1.3555135 0.1.0000 •:• .: Lab . Analysts 240 : 6817 .: -139/17/20 ••••:•:•:•:•:•:.:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:.:•:•:•:•:•:•:•:.:•: •.•.•:•:.:.:.:.:•:.:.:•:•:•- .................. " • " "I35-21317goo goo " " " TCDRS• • • " " ' • " • " • ' • • ' • " • "11,184.03' • • 6818 09/17/20 • " • " • " • ' • " • " • ' • " • " • ' • " 8,784.03 996 09/04/.20 2696 Texas Excavatton Safety Systen 20-17054 08/317/.41 P • 3282 TIM COMERCIAL F/FPNCE • • 7515418' • • 09/07/20 P 30 • 335 -69170 -030 - Totals for Check: 6820 000 0 0 0 . service ter •'• 181-80 09/17/20 • ...AO: : : : : : : : : . 16.66 69/17/20 165.00 ....•.•.•.•. apackamt2 skrolczyk Begin Date: 09/01/2020 End Date: 09/30/2020 ::::,!;111WALIJO:r.114111.117.:-:•:•m!vgi,w.- -...m.i•v• : • : . ::::::Iiiiiieri:::::::::::::::::::::::::::::::•. -•-•:•:•:•:•::::::::::::::::::::::-* • • ::::: • • • ::::* ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.......... •-•:::::::::::::::::::: .............. • O...iii....ii6iteiiii:iiiiiii-tiii4si;-iiiC '61020-- 00/09/10-• .......... ...... 2634 Valley Solvent Canny, INC 61020 Totals for Check: 6822 Fran Put: r•:•:•:•:•:•:•.•:•:• •: -• " 20 135-65030-020-000 09/09/20 P 20 135-65030-020- 3058 : : 1507C0 : 49/01/20 ' 9859759509'''''08/01/20 1058 VERIZON WIRELESS 9859759509 08/01/20 1058 VERIZON WIRELESS 9859759509 08/01/20 000 Trophy Club MUD No.1 AP Checks For Date/Amount Range .00 To Amt: 99,999,999.99 10/14/20 10:44 :•:•:• • • • • •-. -•'Value'''' :•.•: :•: :•:•: Charicals • • 550.00 6822 09/17/20 Chemicals 30.00 6822 09/17/20 580.00 P 20 135-60010-020-000 Ccni,i,mcati.onslMobiles 446 01. 6823 09/17/20 P 10 o olo-... P 20 135-60010-020-000 Cannunications/Mobiles 412.81 6823 09/177/.g... P 30 135-60010-030-000 Conmunications/Mobiles (30.83) 6823 09/17/20 ?fl AFLAC 09/04/20 P 135-21312-000-000 Aflac 210:67 2222 AFLAC " " " " " PR00706 996 09/18/20'."P 135-21312.000 000 Aflac 210.67 Totals for Check: 6824 .....101E ATLAS UTILITY SUPPLY CO. TOt&.S for Check: 6825 3197 BenefitMall 3197 BenefitMall 1336 CDW GOVERMENT, INC 14537 09/18/20 P• 10 135-65050-010-000 9050239 -Th 09/16/20 P 1.0 135-50029-010- 000 9050239 -IN 09/16/20 P 20 135-50029-020-000 9050239 -IN 09/16/20 P 30 135-50029-030- 000 1271738 09/12/20 P 45 122-69005-045-000 421.34 Page 6 • • • • -:•:-:•:-:-:•:- . .•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.• Meter Expense 095.00- 6825 09/24/20 . 695-00 Life Insurance & Other ' 20.00 6826 09/24/20 Life Insurance & Other 32.00 6826 09/24/20 Life Insurance & Other 16.00 6826 09/24/20 ••• ••• ••• ••• Capital Outlays Totals for Check: 6828 . . . 135-55080-010-000 Maintenance &Repairs 2655 Core & Mari " " 09/10/20 P 10 13555080-010-000 ' Maintenance & Repairs Totals for Check: 6829 ............ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•: " • .•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.• 7,014.42 6828 09/24/20 .:::::::::. " 6829 09/24/20 " 788.75 X.:10talS:for..37 ........... .............................................. • O6iinqii Inc" •• • • 66014223••• • ••••••••09/119/20.• • R • ••• 26. • • 6iiiiatilitii...;s4..•••• • • • • • • • • • • ....t;o2206. 5,022.00 Totals for Check: 6831 6831:409(2.4/29.: 6631••09i24/20..' • • :-:-:•:-:•:•: ....•.•.•.•. apackaut2 skrolczyk Begin Date: 09/01/2020 End Date: 09/30/2020 : ::::•:••••••••••• : : : : : :•:•:•:•:•:•:•:•:•:•: Fran Pont: Trophy Club MUD No.1 AP Checks For Date/Amount Range .00 To Amt: 99,999,999.99 .•.".".•.".•.".".•.". ••:'.•••••:''':::::::.:•••:•••::.::.::::::::*tiate:::::6tatt•lie:':::ticithei•.::::::::::::::::::: :: • ••:-:•:::::••••.]:.:::.:::.::: .::::::::::::::::.. ..::::•::::::::::::': . ::::::::::::::::::::::: .• . :-:-:-:-:-:-:-:-:•:-:-:-:-: ••:•:::::::• 12119680 *••*09/14/20•••P" 10 135-65030-010-::. . 09/24/20' 1372 HACH CCf1Vit( 12119639 09/14/20 P 20 135-65045-020-000 Lab Supplies 148.84 6833 09/24/20 Totals for Check: 6833 823.79 10/14/20 10:44 Page 7 ...................... ..... ••••••••••••••••• • ••••• • • . • • • • • . • •• • . . • . • .... 000 ....... ........ .......... • ..... . . • • • • •••••••• • • • ............::::8803,• 3124 IRS Tax Patnent ........ 6834 09/24/20 3124 IRS Tait Pay .... . :.69124/20• ..••••••••••••••••• " • " " • " • •- merrt • • • ",. .00 0 . 000 000 Totals for Check: 6834 13,114.58 :•:•:•:61t4S.40r:1.3*Oc!:: • 3132 Legal Shield PRO0706 996 09/18/20 P Totals for Check: 6836 3180:::1013WS:014000:10trOiska:::X200001:1)08/31/1 P 3186:: 1341ER'S 811ELMIC:M4INTENMC6:::TC2008TCMUD • 00/31/10:::: 3186 ittekt Widitrid AhtktENAWE-ttmommx 08/31/20 P Totals for Check: 6837 : 20: :13555325-0207000. : *.. 135-21310- 000 000 000 000 . ° 30 3:35-55120-030-000 • • 10' 1.38551211610000 1056.OffICE.DEpoT.,. Totals for Check: : : 6838 :•:•:-:•:•:-: : • :•:•: • : :•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:• " 3156 OXIDOR LABORATORIES LLC 2 323 " • ' • 'g9i17120• ' 3156 OXIDOR LABORATORIES LLC 20090308 09/17/20 P 20 135 -55135 -020 - Totals for Check: 6839 0 0 • 0 ••••••:•:•:•:•:•:•: . 1483527 :•:• • . j 1ba1.s for heck 4O • •• • : 0 0 0 :-:•:Duepster:Servioes:•: : • • :6835 : 09/24/20 • • • • ••• : : : : : :-:•:•:•:•:-:-•.• . •..•..•.•.. 17.46 6836 09/24/20 Legal. Plan 17.44 6836 09/24/20 34.90 • • • 6837 . . . 2,071.92 . .•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.• • 6838 09/24/20 :•:•: :•:•:•:•: :•:•: ••••• Lab : ::: : : ••• • : : :•: :•:.: :•:.: :••••••• ••••••:•:•: " 341.88 6839 09/24/20 Lab Analysis 241.50 6839 09/24/20 583.05 •.•.•.•.•.•.•. • .. ... • .•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•. 2752 R & D Electric 3572 09/21/20 P 30 135-55080-030- coo Maintenance & Repairs 896.00 6841 09/24/20 2752 R & D Electric 504578 09/21/20 P 20 135-55080-020-000 Maintenance & Repairs 560.89 6841 09/24/20 'T�tats''f�rChek:' '6842 .• " • 83691' 3113 MRS • 2655 tiirb • Totals for Check: 6844 ".0 0 0. 996 09/18/20 P N0047680 09/23,20 1 iii§i466 • 135-21317- 000 000 TORS ••••••••••••••••••.•:•:•:-:••••••••••••••••:•:• :•: . .•.•.• . .•. . Poq:•:•:•::::116•41±06.60 :6: . . • lo• • 0 0 0 • • • • MaintenanCe & Repairs • • • • • •••••••••• • 9,016.49 6843 09/24/20 92016.49 ... 1,413.15 6844 • 09/30/20 " " • " 1,431.65 . . .•.•.'.•. . . . .•.•.•.•. apackant2 skrolczyk Begin Date: 09/01/2020 End Date: 09/30/2020 • • • • • • • • 9119 •• biatisiVe Pest tiiiii-rot• • • • 3118 Exclusive Pest Control. Totals for Check: 6846 3124 1RS Tax Paijent . ..... TotalS•fcir check: 6847 • .'.'.'.'.'.'.. Fran Pitt: - r::•::•:•: :•: 20 8726 09/25/20 P 0 0 0 135-55080-030- 000 0 0 0 Trophy Club NLD No.1 AP Checks For Date/Amount Range .00 To Amt: 99,999,999.99 . . . . . . . • •.•.• • ................ maintenance & Repairs maintenance & Repairs 10/14/20 10:44 Date • i10;00 011.46 09/30/20 125.00 6846 09/30/20 235.00 ••• ••• 35-2Z304-000-000 Mditare Taes 05 10 6847 09/30/20 1468 L.H. OtskEY MetTERIALS, INC. 173516 09/19/20 P 20 135-55125-020-000 Dunster Services L071.36 6848 09/30/20 . : : : : : : : : : : : :::::::::::::::::::::::::::::::::: • : : : • :':*: :':*: :• • •• •••••••••••••••••••••:••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• •••••••• "*. .• :•:•::•:•::•:•:•:•: :•::: : • -:::::••••••••••• • 2665:::mr.ajEL : • 7cg •••••• • n. ••• •••• Totals forCheck: 6849 *: : • • : • e • ••••••••••• •••••••• • •255.00 3156 OXIDOR LABORATORIES LLC 20090372 09/21/20 P 20 135 -55135 -020 - ::•:.....3156 .0XWOR.LABORATORIES LLC 20090448 09/21/20 P 20 135-55135-020-000 . . ::.•:::::epet.01.:iirE:0100c; 6850 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:j:::::::::.::::::::::::j:j::::.::.-:::H:.:-.•:::-.::::H::::::.:.............. . 000 Totals for Check: 6851 000 000 Lab Analysis Lab Analysis :•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•: :•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•: ••••••••••• • • • Fiiettlifi' • • ' • • Fuel. & Lube ""•322511Sliaik Voyager Fleet Systems 869338111039 09/24/20 P 10 135-65005-010- 3225 US Bank Voyager Fleet Systems 869338111039 09/24/20 P 20 135 -65005 -020 - Totals for Check: 6853 99.6.::::09/25/20::::::F 30 toa1s for heck Grand Totals: 000 000 Retirenent 341.55 6850 09/30/20 241.50 6850 09/30/20 583.05 28.57 6851 09/30/20 28.57 Page 8 -:•:-:•:-:-:•:- . .•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.• 472.51 6852• •09/30 472.51" • 978.24 687.18 1,665.42 790,656.88 6853 09/30/20 6853 09/30/20 .........:•:•:•:•:•:•::' .•.• • • • • • • • • • • • • •:•:•:•:•:•:•:•:•••• •.•.•.•.•.•.•.•.•.•....... :•:•:•:•:•:•:•:•:•:•'•'•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•: •.- •.•.-.•.•.-.•.•.-.•.•.-.•.-.•.•.-.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•. •:•:•:•.•.•.•.•.•.•.-.•.•.-.•.•.-.•.•.-.•.-.-.•.•.•.•.•.•.•.•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:• ::::::::•:•:•. :•:•:•:•:•:•:•:•:::::::::::::::•:•:•:•... .....•.•.•.•.•.•.•.•.•.• .::::::::::::::::::::•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:::::•:•:•:•:•:•:•:•:•::: ......•.•.•.•.•.•.. •.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•........ •.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•... .•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•. - • • • • • • • • • • • • • - - • - • • - .•.•.'.'.".•.'.".•.'.".•.•.•.•.•.•.•.•.•. ...•.•.•.•.•.•.•.•.•.. .....•.•.•.•.•.•.•.. • • • ...•.•.•.•.•.•.•.•.. .....•.•.•.•.•.•.•.. .....•.•.•.•.•.•.•.. • • ••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••:•:::::::•:•:•:•:•:•:•:•:••••••••••••••:•:•:•:•:•:•:•••••••••••••••••••••••••• • • • ....:•:•:•:•:•:•:•:•:•.•:•:•:•:•:•:•:•:•:::::::::•:•:•:•:•:•:::::::::::::::::::::•:•:•:•. .....•.•.•.•.•.•.•.. • • .•.•.•. .....•.•.•.•.•.•.•. ..•.•.•.•.•.•.•.•.•.. • ......•.•.•.•.•.•.•.. • '• • • • • • • • .•.•.•.•.•.•.•.•.•......... .....•.•.•.•.•.•.•.. • • • • • •••••••••••••••••••... ....•.•.•.•.