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2021-06 June Check Register
apackaut2 skrolczyk Begin Date: 06/01/2021 End Date: 06/30/2021 ..1:1,11V9A4A0111WW.101-.:40VYkl4f.-:40.V.X.. • • : • : • : • : • : • : • : • : • : : : :* U003. o ol , 1101A05/31/21 0000 Fran Ant: Nuiter :•:• •:• ••:•:•:•: •:•: :•: 135-20050- 000 000 Trophy Club NLD No.1 AP Checks For Date/Amount Range .00 To Amt: 99,999,999.99 • • • A/P VaidorS • • • • " • 07/13/21 08:37 . .... .•.•.•.• yo r • • • • 1492 7554 06/09/21 14.92 10,31.00A.:05/31./4:•:•P.•:•:•:.:•:•:•:1;3520050t0007000:•:•:•:•:.A/P " 00.1; • • • ••••• • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • Ci6/64ii • • • " 00 0000' 00. 0 0 0 0 : : :•:•:-:•:•::::::: • •• • • ::••• ••• ••• • • :•:•:•:•:•:•:-:•:•:•: •••:•••• :•••••:::•••••:• • • • • • .••••••••:• • • U0017030019103A 05/31/21 P 000 A/P Vendors 135-20050-000 000 A/P Vendors 50.26 ••:•:••••••••••••••••••• 09.53 09 53.* • • : : :*: : : : : :-:•:•.•:•:•:•.... 15.09 7558 06/09/21 15.09 09.92 7559 06/09/21 09.92 •"•"•—"•"•— • 07.22 7560 06/09/21 •""" 07.22 Totals for Check: 7562 27.29 Totals for Check: 7568 00.fl0-0045........A/P Vendors•• • •• :••••••:*:•:•:*:•:••••••••••••:•:* • • " • • .•••• •••••••••• 00 • ....AiP"Veticlors Page 1 • : • : : • • : • . .•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.• : • : • : : • : : • : : • : • : • : • : • : • : 46.92 .....7q3..9§/.09/21.. . . •••••••• : :•:•:•:•:•:•:•: .•.. " 85.02 "7564 06/09/21 85.02 u9048060064902A-05/31/21.::::P::::::::::•::13520050t U9048050020902A. 65/31/21 P • • • • • • 1.35-20050 01:1: • " " AjP• Vendor's" • " • ' • " • " • ' • • " " • ' • " • 0893' • • 7566 06/09/21 00 0 14,163414k,05/1/21 P. 132164'65/31./21—P 0 0/ 0 00 000100504241064..C.15/31/4:::P 00.0 000 7 7 000 000 •AR. 08.93 121.61:::7567 06/09/21 : :•••:.:•• 20.73 . • • . . • •.... . . . .•.•.•.•. apackamt2 skrolczyk Begin Date: 06/01/2021 End Date: 06/30/2021 : •: • : • :WIMP! : • :ifeliglPF• : • •••••••••••••••••••••••••••••••:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:. • .• .• . • .• • .• .• • .• .• ....... 998 VOLKEL, NANCY Totals for Check: 7570 Fran Ant: Trophy Club NLD No.1 AP Checks For Date/Amount Range .00 To Amt: 99,999,999.99 :-:•:•:-•:•:-:•:•:-:•:-:-:•:-:•:•:-:•:•:-:•:•:. • • • • • . . . . . . . . . ' • . . . . . . . . . . . ........ U0017000109102A 05/31/21' 135-20050-000 1:00 A/P Venclor• • • • • " • 998 .1411110CK, RICHARD ;.%%%%*.::•.U0020001042206A05/31/21.P.:•:•:•:•:•:•:•200-.50,.0007 , • • • • • • • • •.•...•.•.•.• •.•.•.•.•.•.•.•.-.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•....•.• ••••••••••iiii:•••Atitted Waste Industries ' • • " "C1615-001004981" 05/37./21 " " • 20" 13555125020 - Totals for Check: 7572 1005 ATLAS WIUTY SPPLY CO. for Check! /573.. .-...-... .....-.-.-. .•.•.•.•.•. .•.•.•.•.•.• 2655 Core & Main LP 2655 Core & Main LP 2655 Core & Main LP : : :2655 Core & Main LP 7574 000 000 16504:-: • ••••••••::06/07/21:-:::-P:::::-1.0 .135-650507010-000. • . . ..•.•.•••.•.•.•..... 0289316 0222540 0096456 009646 . • . • . • . . . . . . ...• . • .• • ' • 05/25/21 P 20 135-55081-020- 05/24/21 P 20 135-55081-020- 05/28/21 P 10 135-55080-010- 05/28/21 P 10 135-55080-010- 3184• DATAPROSE LLC • DP2101838 • 05/31/21 P 3184 DATAPROSE LLC DP2101838 05/31/21 P Totals for Check: 7575 • • ::::••••*010.:41010:001040.0044PASM::.. ..•.•.•. 1737 DPC nixisnuEs, INC 767002169-21 05/17/21 P /0 •.•. .•.•. . Totals for Check: 7577 ••••••••••••••••••• • • •. .•.•..•.•.•.•.•.•.•.•.•.••.•.••. .......... 2635 Halff Associates, INC Totals for Check: 7579 ............ .1 .•.•..•.•... 3076 HD SUPPLY FACILITIES MAIM LTD 602599 Totals for Check: 7581 00. 0.: • - • - • • - "30"13560035-030 30 135-55205-030- .•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.• 10 135-65030-010- 000 000 000 000 000 000 000 .".•.•.".•.".•.•.".'. 07/13/21 08:37 ...................... ..... :•:•:•:•:•: . . . .•.•. • •.•.•. • • • I94/516.-06/69/21- 02.94 Page 2 A/P 96/09/21. • • • • • • • • • • • • • • • • • CM.1.4 • • 7572 06/10/21 • • 8,073.15 : :Meter Expense • : • " " • " •-:-: :::::::::::- : : :7! : 06/10/4 : : • " •-:-: :::::::::::::-: : • Mainten & Repairs CoUtecttons Mainten & Repairs Collections Maintenance & Repairs Maintenance & Repairs .....-. 5,958.12 . . . . . • • •1;678:43 7575 06A0/21 • • • • • • • • • • • • Utility Billing Contract 576.41 7575 06/10/21 2,254.84 : • :• • • • • . ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• 04/13/21 P 30 3.35-60079-030- 000 3,900.00 7574 06/10/21 1,023.12 7574 06/10/21 489.00 7574:.:06/10/21: • - Cherdcals • .• .• • .• .• • • • . .•.•.•. .•.•. • • • • • • ••• ••• ••• • •• • ••• ••• ••• ••• •• • •• • ••• ••• Public Education ',05015 : : :-:•:•:•:•:•:•:•:•:-... Lab Supplies ...•.•.•.- • 05/33/21 P 20 135-65045-020- §65•2•:•:•••: • • : 000 1,072.46 7577 06/10/21 1,072.46 .•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•.•. 1,470.67 7579 06/10/21 1,470.67 . . ••••••••• • .• .•. . . . . . •• • ••• ••• ••• ••• • •• • ••• ••• ••• • •• • •• • ••••••••••••••••:•:•:•:•:• • •. • • • • •... • • 06/01/21 P 20 135-65045-020-000 Lab Supplies 06/01/21 P 20 135-65045-020-000 Lab Supplies • -•-• • • -• • • • • • .•.• .•.• 459.38 7581 06/10/21 459.38 : : :•: : : : : : : :•: : • • • . . • • . • • • . . • 1,896.78 7583 06/10/21 493.60 7583 06/10/21 . . . . . . .•.•.•.•. apackant2 skrolczyk Begin Date: 06/01/2021 End Date: 06/30/2021 •••••••••••vAl'utiv••••vell.t6.R!F::!!!;!:::::::::• • • Fran Put: : : •Date•:•:•Stet:•:th • • tianbei-.•:•:•:::•:•:•......• 2673 JACK HENRY & ASSOC, INC"' 388765. 06/01/23.••••.:P 30 135 -5503D4130 Totals for Check: 7584 0 0 0 •::•. 2943 JPP1ORGAN CHASE BAN( NA,.... 2754 LOiat COLittiEk NJTIITY LAkL00611:5.:3 "05/28/21 Totals for Check: 7586 • 05/26/21 -2 Trophy Club NLD No.1 AP Checks For Date/Amount Range .00 To Amt: 99,999,999.99 • •.•.• • •:•:•:•:•••••.•:•:••.•:•:••.••••.•.. Software & Support • " " • " " " " 07/13/21 08:37 • 1,.1410 4.4,4411i (.11eLK . ulet.K • • •..•..• • Value Nuther : Date : ** • •• •• • . 1,989.00 7584 06/10/21 1,989.00 Page 3 Procurement Clearing :•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:5,535;42.::::: 7585 06/10/21... :•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:::::. P 10 • i355513503:0001. • • • • Lab • •7586• • • •• •• ••• ••••• •••••••• ••••••• 213.92 " " • • " • " " • " ••••••••••••••••:••••39649•:•:•:•:•:•:•:•:•:•05/26/21•:•:f:•:•:•30 1.35,60245-030-000.-:•:-:-:•:Mtscellaneous 120,00.::•:::7587.• 06/10/21 120.00 ........ • • • ••• •••••••••• ••••••••••••• • • • • • • .•.•.•..•.•......... • •.•.•.•.•.• .............. . for Check: . . . • -:• : • -:• . •:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•• • ••••••••••••••• 2650 McClatchy Ciis.• 32856 05/31/21 P 20 135-60135-020-000 TCEQ Fees & Permits '•••••••••' 675.00 7588 06/10/21 ••••••••• Totals for Check: 7588 ::•:....2760 IDS Leasing 72601..101;•: : 05/22/21 P 30 135-69170-030-000 •:::•:•TotatS for Check: :-: :7589 : :•:•:•:•::::: • • • • • • 3179• -MEW •• • .• • • • • • • • P' • • 30 • 33555160 -030 - Totals for Check: 7590 1236::.N0K0.1..Tt?(AS: :PUT:CD. 14896 1238 N(RTHTEXAS IIP C0. . 14883• -• Total.s for Check: 7591. 3156 OXIDOR LABORATORIES LLC 2 0.00 79 3156 OXIDOR LABORATORIES LLC 21060049 ::•.•:•Tp.tals•for.Check: •.•.•7592....• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 000 675.00 Copier Lease Installments:•::: 200,09 7589 06/10/21 *00:09 ••:•:::::::::::: " . • •:•• •• •:•:•:••.• tirEgitio • • • • 4.506:•00 7590 " ••••••••••••• ••• ••••• 2,500.00 7591 06/11)/21 135-55000-020-000 u%t� .& Repatrs 5,578 40 7591 06/10 '21 •. .•.........•.• • • • • • -.•.•.•.•.• 06/04/21 P 20 135-55135-020- 06/02/21 P 20 135-55135-020- 000 000 Lab Analysis Lab Analysis 259.90 7592 06/10/21 368.00 7592 06/10/21 -:• : -:• . . • .• . • .• .•.• • • :•::-:.::::::::::• :•:• :•:•:• :.................................. .............................................................x.x.x.x.:.: . . . ....:.: .....:.:. .: -mAR tiitiiki:iiit.:.:.: : •TUiD2C • .." iii6i. 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" •7593 • 66116/21" • •••••••••••••••••••••••••••• 3176 REY-MAR CONSTRUCTIONMainten & Repairs Collections LIFTST6GRADE 05/18/21 P 20 135-55081-020-000 00.00 7593 06/10/21 3176 REY-MAR CONSTRUCTION LIFTST6GRADE 05/18/21 P 20 135-55081-020-000 Mairrten & Repairs Collections 4,310.00 7593 06/10/21 ::::::::::3176:::REY.7M8R.00ISTRKTIC*:-:•:•:•:•:•:•:•:.:T034JD17CYPRESS 06/07/21 ft 20 . . . ..... .&..RepairI.CollectLons..........::.::::: 6,760.00.:•:.:7593:::06/10/21.:.:-:-:•:•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 40 :::04"(. .:•*•gtit.t.l 4...:...:.::.:::::::!.::.::....461WE :611A....*.....L::05 /O/ 23;....::..:.#.:.:..:.:31•:•:135 ..5.50;03 .1*0.2000.0. ::... :04i.tteii•:6(•ROPaiie•:te:1.i-Ole:::::::::::::' 3,677.00::::;::7.50:3:::06/10/?ii::::::::::...:.::::...:.:::.::::.•:.:.:::.::::...:.:•....::::...::......:0::::::::: .1271.:::toREYt...c!lh.8eRk•CCINSTRUMCV: 59, : ... i ••..::::::.: J..... ..cr,?Hi:i....,p.ty...p..........:!*.............. c.i. : ..1..5.01}P.0(.)7 0 0 0 :. . • : • :. : • P§ ::4Si : 0001i..:01.1*et'i.beik • : • :: : :: : :: : : 00.06::::::1593:::06/10/21••••••••••• . • • . • ........• • . • . • • . ................. • : • : • : • : • : • • : • :• : . . .'.•.'.• 2696 Texas Excavation Safety System 21-12421 • 1001 T�4'I OF TR0PIf' CLW '6662 1 • ••• • • 1001 TORN OF TROPHY CLW" •." " • MAY REFUSE 1001 TOWN OF TROPHY CLUB MAY REFUSE 1001 TONN OF TROPHY CLUB MAY REFUSE • To-tals for Check: 7595 05/13/21 P 30 135-60040-030-000 Service Charges & Fees • • • • • • • • • • 06102.'21 : :: :45 122-60337-045-000 :: Transfer to Taei/Ftre Bucket • • •:•. • • • :::.:-:•:-:•:•:•:•:•:•: . . . . 05/31/21.•••Ii•••••." • 135-25040-:::-::: •• Tain-Stont Drainage 05/31/21 P 135 -25000 -000 coo Refuse 05/31/21 P 135-25010- 000 000 Refuse Tax . . .•.• .•.• . . 177.65 7594 06/10/21 : : :•••••:•:•. • :68,335.58 • 759506/10/21 ....•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•. • • 35,823.88 7595 06/10/21 • • • • 80,896.35 7595 06/10/21 6,730.99 7595 06/10/21 • . . • . • • . .......................................................................................................................................................... .• . . . . .•.• . apackant2 skrolczyk Begin Date: 06/01/2021 End Date: 06/30/2021 Fran Put: P 20:135760105t020.7 0 -:-:•2196:.:VICTOR:0:SCHIMERUk.:0•:C0.1:•/HC:::6]0O.870497:21::::86/04t21::::P. for Check: 3280 WATTS ELLISON LLC """ 26488 "'"" 06/01/21 P 3280 WATTS ELLISON LLC 26485 06/01/21 P 3280 WATTS ELLISON LLC 26485 06/01/21 P .•.•...'. 000 000 000 26 135-60070-026-000 30 135-60285-030- 10 135-60285-010- 20 135-60285-020- 000 000 000 30 135-60285-0.,397000 1.35-55080-010- 000 Trophy Club NLD No.1 AP Checks For Date/Amount Range .00 To Amt: 99,999,999.99 07/13/21 08:37 ...................... ..... . . . •••••••:•.:::•• • •••••• 307.76 7596 06/10/21 307.76 Page 4 Rent/Leese: Equipnent•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•875;28•:•:•:.7597..06/10/2],.. • •-:•:-:-:•:-:•:•:-:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:-:•:•:•:•• '•:•:-:-:•:-:•:-:-:•:-:•:•: ..•:•:•:-:-:•:-:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:• ..•.•.•......•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•. •.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.-.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.• 788.00 .520.00 7599 06/10/21 • ••" -.-: ::.:::::::::.:: : •-•.-:-. • :520.00 .•.• • • • • • ••• • • • • .• •. -%* Lawn Equipnent & Maintenance Lawn Equipment & Maintenance Lam Equipment & Maintenance Lam Equipment & Maintenance • • • • •Maintiniinee •& 1,200.00 7600 06/10/21 1,540.00 7600 06/10/21 •.•469.00 7600 06/10/21 3,864.00 225.00 :•:•:-:•:-:-:•:-:•:•:•:•:•:•:•:•:•: . • • .. • •.... ::-:•2683:•.Charter:Comnuatcations::::::::: •:.71672060621::- 903.74 Totals: for Check !: : • • ' • 903.74 ••••:•:••••••••••••••••••••••• ' ' ' ' • ' ' ' • ' ' ' • • •. 2778 City of Sarthlake • " • " • tbOT U16036-2 06/16/21 • • ' • 135-49900-000 000 Misceilaneou s Income 147,911.98 7603 06/16/21 " • " • ' • Totals for Check: 7603 147,911.98 3084128443 05/03/21 P 20 135-65045-020-000 Lab Supplies : : : : : : : :•:•: :•:•:•:•:•:•:•:•:•:•: :•:•: :•:•:•:•:•:• :135 -60005030000 • • •-• ••••• ••••• •.• • • •.• •.• 2643 McLean & Hard, L.L.P. 39658 ............... . . ................. 05/31/21 P 39 135-55045-039- ' " ' " " " " " " ".'.'.'................... • • • • • • •.'.•.•.'.•.'.'.•.'.•.•.'.'.'.'.'.•.'.•.•.'.•.'.'.•.'.'.. 847.00x...7804. .05/14V21.. • 605.00 1,356.01 7607 06/16/21 ••••••••••••• 2,762.50 7609 06/16/21 2,762.50 •••••••••• . . •..•.•.•.•.•.•.•.•.•. ....•.•.•.•. apackamt2 skrolczyk Begin Date: 06/01/2021 End Date: 06/30/2021 -" 3186 MEMBER'S BUILDING MAINTENANCE TC2104TCMUD 3186 MBIBER'S BUILDING MAINTENANCE TC2104TC41D 3186 M343ER'S BUILDING MAINTENANCE TC2104TCMJD .:•:..,:31.86..M1W.W.S BUILDING MAINTENANCB.JC2105TCMUD PigNTENANCHTC21-PTcMPP 3186: :1131301"6 : BUILDING MAiITEN6NCE:::TC2105RMUD = : • : : Totals 7610 • '• • 1056 OFFICE DEPOT, INC 176118938001 3156 OXIDOR LABORATORIES LLC 21060151 3156 OXLOOR• LABORATORIES LLcx.:.: f4TE::010ck: 7612 ••• • .2446 titaVirt itak LIB • • • • • 2440 TARRANT CTY PUBLIC HEALTH LAB 35247 Totals for Check: 7613 • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••• • COLPOY:•B ....... Totats for Check 7614 ....... 1058 VERIZON WIRELESS 1058 VERIZON WIRELESS Fran Mt: Date::•Stat • r...:•:•:•:•:•:•. -05/01/21---P- 10 135-55120 -010 - 05/01/21 P 20 135 -55120 -020 - 05/01/21 P 30 135 -55120 -030 - • 05/31/4:• :• P .:.:.:18:•135•7551Z0t0107000:.: 000 000 000 000 06/01/21 P 30 135-65085-030-000 06/(4/4::::0:::30A3545095-03006/01./21 P 30 135-65085-030- - 000 000 Trophy Club NLD No.1 AP Checks For Date/Amount Range .00 To Amt: 99,999,999.99 • .•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•. ..•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•. Cleaning Services Cleaning Services Cleaning Services : cleaning SerViCeS . : 07/13/21 08:37 :•:•:•:•:•:•:•:•:• 87.50 7610 06/16/21 869.06 7610 06/16/21 869 06 7620 06/36/23. Page 5 Mice Supplies 71.90 7611 06/16/21 :,................::......:......-....-....:::.:.:20,99:::::::761.1.:.06/16/21.-::::::::::::::::::.- !ilffli...11711140WiliT7H:Hy.:-.x..::::::108.M.:Ali*00/0/4::::.::-:-::::: .............:.:.:. .• •. • .• • 06/08/21 P 20 135-55135-020- Lab Analysis 16/11421-..-..P..-..-..:20s-..-.13-r55135,.0207000 Lab Analysis • 05/31./21 • • •Lab Analysts for P11) 05/31/21 P 10 135-55135-010-000 Lab Analysis 000 •78641343:•••••••••••::••••• 05. . • ••:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•: ••••••••••••••••:::•:::: • ••••••••••••••••• ........... 9880899168 06/01/21 P 10 135-60010-010-000 Cannunications/Mobiles 9880899168 06/01/21 P 20 135-60010-020-000 Cannunications/Mobiles ..•.•.• ••:-:•:•:-:•:-:-:•:-:•:•:-:•:•:-:• ""-2691 Tet'Fire Protection LLC 6767 06/24/21 P 19 135-55080-010-01Y') Maintenance & Repairs Totals for Check: 7616 :•:•:• •:•:•: 368.00 7612 06/16/21 220.00 7613 06/16/21 300.00 465. • • • • 376.16 7615 06/16/21 446.62 7615 06/16/21 • • • • • • • • • • 912.00 3197 BenefttMaU. •.. 3197 Beneft1U 06/07/2021 06/07/21 1' 30 ..............•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•. 000 Life Insuran� & Other 3200 7617 06/30/21 • Totals for Check: 7617 • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •.•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:• • 2655 Core & Main LP .2655: Core drPlain.:UP • • MC • • • 304534 06/11/21 P 10 135-55080-010-000 06/4/21 P 10::10.807010-000 • 06-2070" 05/28/21" -P" 20" 135-55080-020-000 2497 DHS AUTOMATION, INC 06/2068 2497 DHS AUTOMATION, INC 06-2074 2497 DHS 06-2075 2497 DHS 06-2067 05/28/21 P 20 135-55081-020- 05/28/21 P 20 135-55081-020- 000 000 135-55080-020-::: Maintenance & Repairs P2100-17 •:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•.. Matntenance &Weirs Mainten & Repairs Collections Mairrten & Repairs Collections 00.00 7618 06/30/21 • — — — — — — — — — 834.23 7619 06/30/21 8,140.00 7619 06/30/21 ....•.•.•.•. apackawt2 skrolczyk Begin Date: 06/01/2021 End Date: 06/30/2021 • •:•:• •:: .• 06-2065 05/28/21 P 06-2069 05/28/21 P :Ij. Fran Put: r•:•:•:•:•:•:•.:•:• • 20 135-55081-020- 20 135-55080-020- 2497 DHS AUTOMATION, INC 06-2076 05/28/21 P 10 135-55080-010- TOf.als for qick: 7619 '''•••••:::::: •::: 2635 Haf1 Assoq,ate 11 Z0053935 06/17,21 P 10 135-690e5,010t000 2635 Hattf"Aisaetate,"iNt ''" "i666t0i" 06/17/21 P 10 520-69005-010- 2635 Halff Associates, INC 10053935 06/17/21 P 10 135-69005-010- 2635 Halff Associates, INC 10053935 06/17/21 P 20 135-69005-020- 000 000 0 0 0 3278 KYOCERA DOCUMENT sownows Totals for Check: 7623 Totals for Check: 7625 155516868 155516868 155516868 155516868 155516868 155516868:. ...•.•.•.•.•.•.•.•.•. • 55R1865334 • • • 06/13,21 ' 135-21309-000-1 " 135-21311- 000 06/13/21 P 10 135-50029-010- 06/13/21 P 20 135 -50029 -020 - ..:(316/(7,1-:':-P:':-x??: :A35,50029-930- . 06/21/21 P 30/i3569170-030- 000 0 0 0 000 000 Trophy Club MUD No.1 AP Checks For Date/Amount Range .00 To Amt: 99,999,999.99 ••••••••••••••••• Mainten & Repairs Collections Maintenance & Repairs Maintenance & Repairs .::Capttal.:9ut • • Capital°lift:** • Capital Outlays Capital Outlays 07/13/21 08:37 VILNA% • • : : : : • 2,786.63 7619 06/30/21 490.00 :•••••••••••••••:.' 18,443.66. 6504.00 7,285.38 14,309.00 7,895.00 ••••:•:•:•:• . .•.•.•.•.•.•.•. °°° : : : • : : : : 00. vu• '• • • • • • poo 000 000 000 -000. • 000 Life Insurance & Other Life Insurance & Other 2,467..44 COPier Lease Installments . 9595 95.95 7619 06/30/21 Page 6 '":::::::::::::::::::::::::•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•::::::::: ••••:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•::::::::::::::::::.:.::.: 7620 06/30/21 7620 06/30/21 7620 06/30/21 384.00 7621 06/30/21 735.76 179 24 1622 06/30/21 ."."366:96.""7622 66/36/21- 155.43 7622 06/30/21 198.66 7622 06/30/21 7622:06/30/21:::::::::::::::::::::::::::::::: 7623 06/30/21 1140.1:99r.ic!.&03.!=p4r.!..: 06/15/21. P... 30 135 -55160 -030 -poo Professional Outside Services 484.00 4,417.50 • : : • : : :•:•:•:•:•:•: • ••• "•:•:•:•:•:•::::::: . . .'.•.'.•. .•.•.•.•. apackant2 skrolczyk Begin Date: 06/01/2021 End Date: 06/30/2021 • I' • vell.111: : :*:*: • .•:::.: 3156 OXIDOR LABORATORIES LLC 3156 OXIDOR LABORATORIES LLC 3156 OXIDOR LABORATORIES LLC .. .3156 wow LABORATORIES LLC 3225 US Bank Voyager Fleet Systens Totals for Check: 7631 Fran Mt: • ...........•••••••.•••••tiate:::::Stit: ..tiatbei-.••::::-•••••••••• ••••••••• ....... .....•••••.•. .•.•.•.•.•.•.• •.•.•.•.•.•.•.•..•.•.•.• • • • • • • • • • • • • • 21060293 06/14/21 P 20 135-55135-020- 21060375 06/17/21 P 20 135-55135-020- 0 0 0 0 0 0 Trophy Club MUD No.1 AP Checks For Date/Amount Range .00 To Amt: 99,999,999.99 Lab- Analysis••••••••••• Lab Analysis 21060472 06/23/21 P 20 135-55135-020-000 Lab Analysis 23460463 06/23/21 P 20 . Lab AnalYsis . • 8693381112126 06/24/•21.......O 135-65005-010-000 :•:- 8693381112126 06/24/21 P 20 135 -65005 -020 - End of Report .'.' • ".".".'.".".'.".".'.".".'."."."...'.'..."............ .'..'.'..'.'..'.".'.'. • •••••••••••-: 0 0 0 Fuel & Lube .".".".".".".".".".". ....... 07/13/21 08:37 • ••ilatue : • • : : • 368.00 7630 06/30/21 ' 259.90 7630 06/30/21 368.00 7630 06/30/21 ••• ••• • ••• :::::::::::::::•::•:•:•:•259.90.•. : ••• • • : ••••:•:•:•• • • • • ••••••••••• :-:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:. • • • i;ikLigi• • •7631• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 718.98 7631 06/30/21 2,069.02 ••••••••••••• " " • " • • ••••:-:•:::::::::::::-:•: • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••:.... • •:•:-:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•: Page 7 .•.•.".•.•.•.•.•.•.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.". : : : : : : :•:•:•:•:. : : : •-• :-• :-:•:•:•:•:•:•:- : :•: : : *-:-: : : : • • • :•:•:•:•:- • • • • ••••• :•:•: : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... • • . • • . • ............................. • • • • . • • . • • • • ................. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.....•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.........••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•'•'• •:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•. .•.•.•.•.•.•.•.•.•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:• ............ :•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•.• • • • •:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:• .....".•.•.".•.'.'.. ••••:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•: .....'.•.'.'.•.".•.•. :•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:• • • .......................................................... ....................................................................................................................... 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