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Home My WebLink About2022-01 January Check Registerapackant2 skrolczyk Begin Date: 01/01/2022 End Date: 01/31/2022 ::::::1.01!9?!::::rlituPP•ootn•••••:••• 3197 Beneft1laU.....3197 BenefitMall 3197 BenefitMall 1030 CflY OF:IF013T3i41101•••••••••••••••••••••••••••• • • • Tota.S for Check: • -.:4111VY.44111`.111111417•:-:•:•IANYIAX.-:•1.1.1•V•:.Ii. 12/07/2021 12/07/21 12/07/2021 12/07/21 12/07/2021 12/07/21 • 12/21/21. Fran Put: .•::•:•::::.:.: .°10P 20 135-50029-020- P 0 1.5-50029-030- 000 000 000 Trophy Club MUD No.1 AP Checks For Date/Amount Range .00 To Amt: 99,999,999.99 •••••••••!?1.43.*.••9!..i.v!1••••••••::::::::: Lifelnsurante-&Other* Life Insurance & Other Life Insurance & Other .... • • " • 02/15/22 15:38 ... • . • •.•:•••••••••.-:-: • • 1.0008755:* 01:106:/;22 22.00 8155 01/06/22 32.00 8155 01/06/22 ••••••••:•::•:::: : : : • • • • • : 154,9:1.89"". •• • 2756 CliftonLarsonAllenLLP 3112192 12/29/21 P 39 135-55055-039-000 Auditing 32,600.00 8157 01/06/22 To27!focrr ilfirtp,::8 884466:0°°0 :•:•:•:•:•:•:•:•:•. •:•:•:•:•:•:•:•:•: 1737 DPC INDUSTRIES, INC 767006727-21 12/20/21 P 10 135-65030-010- 000 Totals for Check:• 8359 .• ....... •:•••••:::2676 Humana Inc • • • • • • . 155516913 . 12/13/21 P 135-21308-000- " " • 2676 Humana Inc " " 155516913 12/73/21 P 335-21309- 2676 Humana Inc 155516913 12/13/21 P 135-21311- 000 2676 Humana Inc 155516913 12/13/21 P 10 135 -50029 -010 - 000 Chemicals 842.55 8159 01/06/22 842.55 • . • • ....., 8160 01/06/22 01/06/22 Voluntary Life 138.18 8160 01/06/22 Life Insurance & Other 190.41 8160 01/06/22 Page 1 .•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.• &Other :•:•••••••••••••••••••:-:-..:151:80... 8160 01/06/22- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ........... ....... .......... ...•••••••••.... ...............................• •.•.. • 2676....Hunana Inc...•• ••••••••••••••••• -:•:•••••• 'Life Insurance & Other 184 80 8160 01/06/22Totat for Check 8160•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . .............. • • • • ••••••••••••••• ••••••2 349 09 .•••••••••.'.•.'.'. 2943 1PMORGAN CHASE BANK NA 12272021 Totals for Check: 8161 toa1s for heck 81€ 2790 M -Co Construction, Inc 3 Totals for Check: 8163 "•••••••••••••••••• "••• * " " " " " • " • " " " • . . •:•:::YetatS:ftit;:theCki•::::iii.04:::::::::::::::::••••••••••••••••:••••••••• • • • 3186 MBEE'S BUILDING MAINTENANCE TC2111TCMUD 3186 MEMBER'S BUILDING MAINTENANCE TC2111TCMJD •-..x.x3186 MEMBER'S BUILDINGMA.W1pANCE TC2111T0M4D Tota for Check: 0165::•:•:-:•:•:-. .•:.:•:-:•:-:•... •.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.. ..•.•.•.•.•.•.•.........•.•.•.•.•.•.•.•.•.•. • ..................... • 315. •itriiFE•GRou, Baffrrs • • • • • .12152021. • 3115 METLIFE GROUP BENEFITS 12152021 3115 METLIFE GROUP BENEFITS 12152021 LIFE GROUP BENEFITS•-•-••-•-•,12152021x.x.: 12/27/21 P 135- 12/22/21 P ..• ••••:P.•:•:•: 00.0 000 000 .•.....•.....•.•.•.•.•.•.•. 10 520-69005-010- 000 Procurement Clearing .Te :•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:• ................................ Capital Outlays 6,881.77 8161 01/06/22 6,881.77 :•:()• 233,619.76 8163 01/06/22 233,619.76 11/30/21 P 10 135-55120-010- 11/30/21 P 20 1.35-55120-020- .11/30/21 :•:. P.• :•:. :30 : :13555120111317, 000 000 000 Cleaning Services Cleaning Sep/ices • •*. •.• •:867•35::::::41c!5..P4q§/22 • •40.21• •gigg " " " " • 143.53 8166 01/06/22 150.02 8166 01/06/22 182.22 8166 01/06/22 : . 515.98 : . .................. 161.23 8165 01/06/22 161.22 8165 01/06/22 .....'.•.'.•• •.•.... • • • • • • • • • • •••............ •• • • • • • • • • • • • • • • • • • " 12/15/21 P 135-23315 000 000 Shalt. Teht.Disability " 12/15/21 P 10 135-50029-010-000 Life Insurance & Other 12/15/21 P 20 135-50029-020- 000 Life Insurance & Other • 12/15(21::::::P.::::::4q:.A35,50029,030,000•:::Tlifie:Insur • • ••••••••-• •••-• • • •••.•::.:.:.::"""::•:•:•:•:•:•:•.•:•......:::•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•. • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••• •.•••••................ .•.•.•.•. ....•.•.•.•. apackant2 skrolczyk Begin Date: 01/01/2022 End Date: 01/31/2022 •••••••••••••••••••••••••:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•.... • . • . • . • . • . • . • . • . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . ........ 1056 OFFICE DEPOT; INC 1056 OFFICE DEPOT, INC Fran Ant: ••••:.: • • • •:•:•:•:•:•:. • • Date. :Stat • •titip130i....:•:••:.••••••••••••••• ......... .•.•.•.- ........ • • • .•.•. ..•.•.•.•.•.•.- ..-.......•.•.•.•.•. ........... . ..• • 215013976001 12/07/21 P 30 135-65085-636- 215007844001 12/07/21 P 30 135-65085-030- 1056 OFFICE DEPOT, INC 217267269001 12/21/21 P 30 135-65085-030- 000 000 000 QFFICE DEPOT, • 0.66001:•:::-12/07/21:•:•P • .• : • : 30. :•135•765085-.030•7000:•:•: 1056 0FFICE 1P0T, BC 214998066001 12/07 21 1' 30 135-65095-030- 1056 OFFICE DEPOT, fl1C 2172676J2001. 32/21/21 P 30 135-65085-030-000 •.'•••••• ' • •211267632001 •• • 12/2112].' • • p. 30 10 • 13565005010000 Totals for Check: 8167 : • : : 3156 : • : OXIDOR:IACRATORIES : 0) LB0RAT0RIES: LLC: 356 OXIIIOR LABORATORIE LLC •••• " '3156 • OXIDOR LABORATORIES LLC 3156 OXIDOR LABORATORIES LLC Totals for Check: 8168 Trophy Club MUD No.1 AP Checks For Date/Amount Range .00 To Amt: 99,999,999.99 . • . • . • . • .• . • . • .• . • . • • .• .• • 02/15/22 15:38 Page 2 • a :•:•:•:•:.:Nunber:::::: ::::::::::::: ::.. ....::::':::.:]:.:::.:]:.::.•::.:.::.•::.:.:::. ••:•::::::::::::::::::::::::...: : ..::::•::::::::::: 01f1(ctlitgriPiPltlit:.:.: 09.98 8167 01/06/22 . . ... . . . ........ . ..... . . . :92" 8167"0//06/22" Office Supplies 22.39 8167 01/06/22 •:•:•OffiCe.:5opplie$:•'•:•:•:•:•:•:•:•:•: : : ::::::::::::::::::::9447.::::::03.67. 01/06/22: : : • • • • • • • • • • ..:.:::.:..:141fiterteri.... ;:j,..r.icei.:::SuP.i..teS:.....::::::::::::::::::::::::::::::::::.:.:.::::::::4$.40:.::::81.61:::00xii/.0116/22M:::.:::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::"......!::::.:.:::.:.:::7.::::::.:7..1 .......................................:i.i : __.:.:. :::::•:•:•:•:•:•:•::::::::::::::::::::::::::::::•:::.::::.::::.:::::..:•::••••:::.::•::•:',....... Office '''P" IX'S • • • • ' • • • '•.'•.'•.'•.'•.'•.'•.'•.'•.'•.'•.'•....'•.'• • • '''''''''• • ' • V4V litatnteticilice iiiiiittlis— ••••• 28.60 '8101 01:A6/22 ' ••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • ••••••• • • • • • 21120446: 21120516::::::42/27a1:::::P • ..0:::135?1.130•,.0.*)•400:.:::Ith 21120568 • " ".f2/29/21 P 20"1j5-55135020000 •- Lab Analysts ysis 21120.00 12/30/21 P 20 135-55135-020-000 Lab Analysis •:•: 3124848 ::::4:7/07/21:::: •:-:•:-20 135 55080- . . Totals for Check: 8169 .:. • • • • • : • • • • • • • • • • 3176 REY-MAR CONSTRUCTION TCMUDWWTPSCADA 11/02/21 Totals for Check: 8170 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • .• . • .• . • .• . • . • . • . • . • . • . • . • . • . • . • . • . • .• . • . • 1.• ............. . 2696 Texas Excavation Safety System 21-26973 Totals for Check: 8172 • ..................................... P 10 3.35-55080-010- .•.•.•.•.•.•.•.•.•.•. 12/31/21 P 30 135 - 000 Maintenance & Repairs 306.95 -:-:•:36840.-:•: 8168 : 368.00' 8168 01106/22 8168 366:66.' 8168 '01i06M''' 259.90 8168 01/06/22 1,623.80 -•:•:•:•:•:•::: • . . . . . : . . : :•:•:•:•:•:. • • • • • • • • • • • :: • . . •-• •-•-• •••••••• ••••••••••••:-:-:-: ••••••••••••:-:-: 2,275.00 8170 01/06/22 2,275.00 ................................................. ................ .............................. . • ••:•:•:•:•••••••:•:•:•:. • ••• Service Charges & Fees •:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:• • • . . . . . . . . . . . . . . . -.17,131,7:21::•:•1•:•:•:. . . • • • • . . '.'.'.'. . • . . • . • . • . • . • . 3225 US Bank Voyager Fleet Systems 8693381112152 3225 US Bank Voyager Fleet Systems 8693381112152 2634 TOtaiS forCheek:" 8175 998 BUMIIGHT, ROBERT J. ::::.:Tcrtal:for. Check: 8176 " • iiiiatt fcie CheCk: " 817i " " 12/24/21 P 10 135-65005-010- 12/24/21 P 20 135-65005-020- 000 000 • . • . • . • . • . • . • . • . • . • . . . . . . . . • .• . • . • . • . • . Fuel. & Lube Fuel. & Lube 208.05 8172 01/06/22 208.05 :•.•.....•.• 73 0. .•.•:•:•:•:•:::::::::: 1,217.48 8174 01/06/22 1,269.07 8174 01/06/22 . . . . . . • .• . • . • . • .• . • .• . . .'.•.'.• • • •••• • ••••••••••. ...:.:•:•:.:.:•••••••••:••••••••••••••••••••••••:•:•:•:•:•••••••••:-:-:.:-:-:•:-:••••: •:•:•:•••••••••••••:.: • • • • ....•.•.•.•.•.•... ••• • • " .... • • • • • -• • • • •••••••........... • U0030111439204A 12/31/21 P U0010170031106A 12/31/21 P A/P Vendors . . • . • . • A/P Vendors 13.58 8176 01/06/22 . • . • • . • .".'.". • 26.15 ....................................... apackant2 skrolczyk Begin Date: 01/01/2022 End Date: 01/31/2022 %.' 998 HORN, TAYLOR Totals for Check: 8179 998 JUICE%) AWIREW 8180 998 •JaszoThaws : : : : : , Totals for Check: 8181 :::::::-:•:-998: ROSS, RE6D44..-. ::::::.t4its.for Check: 8182' 998 SIGGINS, STEVE Totals for Check: 8183 2772 Allied Waste: Ind90:17:105:::: for Check: 8184 ......... . . • • • • • 1005 •ATLAS LffILITY tilikiii•CO.• • • 1005 ATLAS UTILITY SUPPLY CO. 1005 ATLAS UTILITY SUPPLY CO. Date::•Stat:•:N : ...•.•.•.•.• •.•.•.•.• Fran Ant: •.• ..... ..•.•.•.•.•.•.•.•... :kither:•:::•:•::•:•::•:•::•:•:•:•:•:•:•:•:•:•::•:•::•:•::•:: • • • • •• A/P Vendors' " " " • Trophy Club NLD No.1 AP Checks For Date/Amount Range .00 To Amt: 99,999,999.99 U00204•010 06A 12/31/21 P '135-20050 0003705.08011.01Al2/31/21 00 0]3009310 12/31/21 000 • t0.007 000 000 02/15/22 15:38 Page 3 •.•.- .•. • • •.•.•. ..............- ••Val.ue:•:•:•• • Nunber-:•:•: Date ••• ' • ......•.• • • • 103.77 8179 01/06/22 103.77 .• .• . :•:.: :•:.: : : : : : .•02.2: . : : : :•:.: : : : : : :•:.: : : : : 44.83 : : : : :8-182 : 01/06/22 • • ••••:::•:•••••••••••:::•• • • •-•.-::: U0020001063210A 12/31/21 P ......135-20050-000-000 A/P Ven dors " " " " " " 2482" 8183 01/06/22 24.82 0615-001205276 12/31/21 P 20 135-55125-020- •:•:•: .•:•:•:•:•:•:•:•:•.•.•........ : •%• %.."16.034.%%. 18559A 12/29/21 P 10 135-65053-010- 18559 11/22/21 P 10 135-65053-010- 000 000 000 000 Dumpster Services 6,119.65 818401/19/22 6i1.19:05 . • • • "...: . .:.:.:.:.:.: •Meter • Change BUilitn4rani'•"•"•""•"1.50 8185•01/19/22"'•"•'•"•" Meter Change Out Program 2,475.00 8185 01/19/22 Meter Change Out Progran 23,115.00 8185 01/19/22 Total.s for Check; 8185 •:-:-:••••••••••••••.:•::: • •:-:•:••• 25,621.50 .• :•:-:•:• • • • :•:• • ••::::::::::::: •• • • • • • • • • • • • • • •.•.•.• • 2683. Charter Cainitinicati.ons re:&:StipPort : 899.00 8186 0 Totals for Check: 8186 '" " "899.00 3241 Classic Chevrolet Inc. 1870617 01/15/22 P • 2655 Care &man LP : N948432 • :•. 12/21/21 Totals for Check: 8188 3184 DATAPROSE LLC *k!.:••• 2497 DHS AUTOMATION; INC 2497 DHS AUTOMATION, INC 2497 DHS AUTOMATION, INC DP2104753 DP2104753.-.. .•.•.•... 20 135-55091-020- .5 1:7;0204% 000 .•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.• isitenance CoU.ecttons 1,964.83 8187 01/1.9/22 Veh • • ' • • • • :::::12/3.1/21:-:::•P:•:•:-30:::-135-55205--030'000-:••••••••UCrty•Bill' 12/31/21 P 30 135-60035-030-000 Postage 181.79 8189 01/19/22 01/03/22 01/03/22 01/03/22 01/03/22 P• 20 P 20 P 10 P 10 135-55081-020- 135-55080-010- .1.355508001.0- " ". • • • cd)16;(22P 30 - .00,0 000 000 000 000 000 Mainten & Repairs Collections Maintenance & Repairs Maintenance & Repairs . :•:•:•:•: •:•:•:•:• ....•.•.•.•. apackant2 skrolczyk Begin Date: 01/01/2022 End Date: 01/31/2022 2641 Huber Technology Inc Totals for Check: 8193 Fran Put: Trophy Club NLD No.1 AP Checks For Date/Amount Range .00 To Amt: 99,999,999.99 : :•:•:•:. •:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•• . . ,..... ............. - 10064263 - - - - 12/23i23.* 1) 10 520-69005010-000 10065130 01/07/22 P 30 135-55080-030-000 Maintenance & Repairs 10065524 01/14/22 P 10 520-69005-010-000 Capital Outlays 1,679.37 8192 01/19/22 10064270 :•:•: • :•:•:];2/21/21:•:•P•:•:•:•10 .•135:769005t0.107000:•:•:•:•::Capitat•Pottays::•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:::2210;08::::::81,02:::0y10/.22:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 01/14/22 1' . •••10... -.- -:. 0 0 0::••••::::. t&. 1tlays-•:::::::::::::::::::::::::::::::::::::••i; ••• 0 . 7 . ••••' • ' •:•.-:•.•.-.•:-.-:•:-:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:::::::: • ,. -.-. 02/15/22 15:38 Value Nurber Da-te • •.• : 1,342.46 8192 01/19/22 648.00 8192 01/19/22 Page 4 10065532 : : : : : : : : : :•: : : . ••• :•: :•:•: :•:•: :•: C1)10022381 12/29/21 P 20 1.35-55080-020- 2983 01/05 .. Totals for Check; 8196 • • • 1056 OFFICE DEPOT, INC 1056 OFFICE DEPOT, INC letals:fortheck: 8197::: 0 0 0 000 -60100-030-000. Maintenance & Repairs Lab Analysis 3, 000 000 .00 8193 01/19/22 .00 :::::::::::::::::::: 422.50 461.50 8195 01/19/22 461.50 : : : : : : : : : : :•:-: : : . • . Travel- & per. cltan :•:•22.28 8196 01/19/22 21925870.001 01/03/22 P 30 135-65085-030-000 Office Supplies 219259429001 01/04/22 P 30 135-65085-030-000 Office Supplies . . 3356 OXEDOR LABORATORIES LLC 2648 RLC Controls Totals for Check: 8202 22010076 8954 . • • 01/04/22 .•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.• P 20 1.35-55135-0e0- 0 0 0 Lab Analysis P:•:•: 20 : 1357553357E07000. . . . .• Lat) : :: : •:•:•: :•: : . : :•: : . ° •••••••••''''' • • ••••••••:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•• . .•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:• 28 71.66 8197 01/19/22 31.99 8197 01/19/22 . • .•.• .• .•.•.•.•.•. •.•.•.•.•.• ............. :•••••276.00:•:•:. :•:0 368.00 8199 01/19/22 259 90 ••411199 .11/19/22- ... ..... .. .... •:•:•:•:•X• .•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.• 1.03590 • 12/17/21 P 20 135-55080-020-000 Maintenance & Repairs 2,301.32 8200 01/19/22 2,301.32 : •:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•: . . . 7 " " 416;000-: PlatatOilatta: Railia-S• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1,050, . ••••••• • • ;•••0 • • •.• •.•.• • . .•. . ..• •.•.• •.•.•.•.•.•.•.• •.• ........................ ...•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.... 01/08/22 P 20 135-55080-020- .•.•.. :•::•01/07 000 559007420400: -i55080-010-000 Maintenance & Repairs " Katitteliance::&: • S1001906485 01/13/22 P 20 135. .Maintenance & Repairs .•...•.•.•....... .....•.•.•.•.•.•.•.•. . . . . . .•.•.•.•.•.•. . 787.00 8202 01/19/22 787.00 950 00 8203 02/19/22 16;900.00" • •• • ••• • .• :•:• :•:• 702.33 8204 01/19/22 . . . . . .•.•.•.•.•.•.•. . . . . . .•.•.•.•.•.•.•. . . . . .•.•.•.•. apackamt2 skrolczyk Begin Date: 01/01/2022 End Date: 01/31/2022 *•• • • • I. kittei!:Ansor:::::: •.• . : ..... •:•:.: • 1001 TOdi OF TROPHY CLUB 1001 TOM OF TROPHY CLUB Fran Ad: DEC REFUSE 12/31/21 P 135 -25040 - DEC REFUSE 12/31/21 P 135-2 1081 TRI COUNTY ELECTRIC 79534526 01/07/22 Totals for Check: 8208 0400: 01000.1tr.k: Total.s for heck 8209 • :• : • • :• 9896237460 9896237460 • 02/01/2022 02/01/2022 02/01/2022 P 20 135-60020-020- 01/01/22 P 01/01/22 01/01/22 996 01/07/22 996 01/21/22 0 0 0 000 • : •:::20:-:135: 60]35-020o oo 10 135-69281-010- 0 0 0 Trophy Club NLD No.1 AP Checks For Date/Amount Range .00 To Amt: 99,999,999.99 ....... • • :•:•••:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•. Lab Analysis for PID 02/15/22 15:38 •Value• • • .. 220.00 8205 01/19/22 100.00 8205 01/19/22 320.00 Page 5 • • • • • • • • • • • : • : • • *.• " " • • ::8206::01/19/22::::•::::::::•:::•:::::•:::•:::::•:::•: Town -Storm Drainage 37,278.25 8207 01/19/22 Refuse 81,919.14 8207 01/19/22 Refuse: Tax ::::::::::::::::::::::: : : : : : 6;751,32. • :8207 : 01/19/22::Transfer to • .::::::•j4;69i.66 8207 .:01/19/.22 200,840.37Electricity Fees & en -.". .".".".".".". ::: Water Tank Inspection Contract -:• •.• "mo20:4 -:•:•:•••••C• • •'''• ....•.•..: P 10 135-60010-010-000 Camunications/Mobiles P 20 135-60010-020-000 Cannunications/Mobiles ::::::• 428.22 8208 01/19/22 428.22 200.00 8209 01/19/22 . . . . . . . 46,558.26 46,558.26 : : : :•: : 8210 01/19/22 • :-:• -:• . . . • .• . • .• .•.• 451.58 8212 01/19/22 435.68 8212 01/19/22 • •...•• ....... . P 135-213Aflac 12-000 000 202.90 P 202.90 405.80 • • • • • 01/07/22 P 10 135-50029-010-000 Life insurance & Oiher • ' • • ' • " • " • " 10.00 01/07/22 P 20 135-50029-020-000 Life Insurance & Other 01/07/22 P 30 135-50029-030-000 Life Insurance & Other P800746 996 01/07/22 P 135 -21313 - . . . . . .•.• .•.• . . • : :-:• -:• . . .'.•.'.• 8214 01/28/22 8214:: 01(28122 : : : :•:•:•:.: :•:•:•:•:•:•:•". :•:•:•:•:•:•: : . :•: • : : ::::::::::::::::::: 22.00 8215 01/28/22 32.00 8215 01/28/22 64.00 • • 150,888.04 8216 0/ 150,888.04 Cafe 125 -Medical Rehab 332.50 8217 01/28/22 • ' •••••••••• . . . .•.• . apackamt2 skrolczyk Begin Date: 01/01/2022 End Date: 01/31/2022 Fran ABC 1832 FIRST FINANCIAL BM( 1832 FIRST FINANCIAL BNIC FIRST FINANCIAL BN4(-:•:.: •Date. •Stat .b Nwter: • -122 01/10/22P 20 135-69009-020-"5hOri Tenn D–i)eiii'llteresi • ' Short Term Debt -Principal Short Term Debt -Interest • Trophy Club MUD No.1 AP Checks For Date/Amount Range .00 To Amt: 99,999,999.99 91500007223-122 01/18/22 P 20 135-69008-020- 91500005391-122 01/18/22 P 10 135-69009-010- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02/15/22 15:38 : : : : :F'kiiter i: Date 212.050 8218 01/28/22 20,720.20 8218 01/28/22 934.00 8218 01/28/22 Page 6 • • • •:•:•:•:•:•:•9 .00.0.0.5391,422.:01/39/2Z:::::P • :• :• :20 :,:335•769009t0207000::::::::::Short:Term ,DebttIirest :•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:37;36•:•:•:•8218 :• ''' . ••• • •'•'••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3258 FRANCOTYP-POSTALIA, INC.116.80 8219 01/28/22 ::::::FARit.s:fOrgheCk;•:•-,82:19:•••••• • • • • " • • • • "R1°5322945 01/16/22 P 30 335-60 035-030-00 0 Postage ..... ..•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.• • •.•:•:•:.:•:.:• • ;:c., • Totais for Check: 8220 4(6.00- 3372 HACH COMPANY :•: Totals for Check: 8221 2676 Humana Inc •••'• • 2676 Humana Inc 2676 Humana Inc :HOPPOO: 32822842 01/05/22 P 10 135-65030-010- 355516866 01/33122::::: : : . . : .135-21308-000, 155516866 01/33./22" ' P • 335-21309- 355516866 01/13/22 P 135-21311- 155516866 01/13/22 P 10 135-50029-010- 155516866:::::O1/13/::::::2.33550029020000:: 15553.6866 :::••••••:•••:::01/1/2.*:::.::.0::.••:::10:.. ... 000 000 000 ............. 2775 HUDSON ENERGY SERVICES, LLC 5220 00001-13 01/20/22 P 10 135-60020-010- 2775 HUDSON ENERGY SERVICES, LLC 5220 00001-13 01/20/22 P 20 135 -60020 -020 - 000 000 000 " • 3124 IR Tak•Payrient" " • • •PRO0746" " 996' 01/07/22 • - P • " • " • 13523302•-000 000 "PH Taket 3124 IRS Tax Payment PR00746 996 01/07/22 P 335-23303-000-000 Social Security Taxes 3124 IRS Tax Payment PR00746 996 01/07/22 P 135-21304-000 000 Medicare Taxes 0 0...000.0..00.R!1I.1aJeS3124 IRS Tax Paynient 00747 S96 01/18/22 P 135-21303-000 000 Soc Secun.ty Taxes 6,48364 8224 01128/22 •••••••••• 3124; lit' Taic• Paymeot.'••••••••••••••• •••••• :•••••PROOI41••••• •• 996;01/10/22•••••P••••••••••••••335-21504000-000 • • ••••• Medic.are• • : • • - • •••••••••••••• •••••••••••• :•:. I .564 36 :•:. 0224 : ......................... Chemicals ' • ' Voluntary Life Life Insurance & Other : • 'Life Insurance & Other 184 80 R??? 01/28/22 9,059.54 8223 01/28/22 12,815.29 8223 01/28/22 :.:.:1,645..58;.::8223:.:01/28122::: ................................ 1,807.61 8221 01/28/22 : 1,807.61.: :1,451.7•.-. 8222 01/28/22 O 0 183.28 8777 01/28/22 290.22 8222 01/28/22 359.06 8777 01/28/22 : . 8222 01/28/22 •.-.-.•. -.-.•.•.-.•.-.-.•.-.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.-.•.•.-.•.• Electricity Electricity • 6,524.58 8224 01/28/22 1,525.92 8224 01/28/22 -:•:-:•:-:-:•:- . .•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.• • • . • • • ••••••••••••••••• •••• • • . . . . .•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.• . . .'.•.'.•. 2783 .13 HVAC LLC •:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:-: :•: : :•:•:•:•:•:•:•:•: . ....................................................... 'for CleCk • • 08228. . . .• • • • • 2184 01/19/22 P 30 135-55080-030-000 ... Maintenance & Repairs s...:135€06160.3&000:-:•:•:•: Telephone .•. PR00746 996 01/07/22 P 135-21310- PR00747 99601/21/22.:::fl:•:•:•:•:•:•.•135,23339 . :•: 700.00 8225 01/28/22 • . . .".".'.'.'.'.'.'.".".'.'.'.'.'.'.".".'.".'.'. .•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.• . .•.•.•.•.•.•.•.•.•.. . .•.•.•.•. 26.94 8227 01/28/22 :::::::53•85 • apackaut2 skrolczyk Begin Date: 01/01/2022 End Date: 01/31/2022 • 31.35 It7LIFE : GROUP •BENEFITS : • • $1*:1*140: OOP BEFITS 31,5IIETLIFE:GR0uP.FENEFITs 3115 METLIFE GROUP BENEFITS Totals for Check: 8231 • •:•:•:-:•:•:-:•:•:•:::: • Fran Ant: 000 Trophy Club MUD No.1 AP Checks For Date/Amount Range .00 To Amt: 99,999,999.99 • • • • • • • • • • • • ....• • • • TCEQ Fees & Perm -its • : Software & Support 000 • • : 12012022 : • : • : • : 02/01/22. •••• :P:. •••• -:•13521315 00 000.• 02012022 02/01/22 ' D 1.35-50029-010- 02012022 02/01/22 P 20 135-50029-020- 02012622.--.0e2/61/220301.30029030- 000 000 0 0 0 02/15/22 15:38 •-•- - :•:•:•:•:•: ••:•• ...:•:••••••••••••••••••••••• 21.3.92 8228 01/28/22 . . .•.•.•.•.•.•. . . . . . . . '• • • • 213.92 7,261.50 -: Short Tem :01:sabilit-y:: -: 40.21 8231 01/28/22 H: .!'-'1!04liec.000:t..::Orther.: •.• : .:... 325.46 .8231:::0140/4:::::::::•:•:•:•:•:•.• litle:OOes-Oia4:&:.:0ther : ...• .. 150.02 8.23i:::01120/22:::::::::::::::::::::: . . ... . Life Insurance &Other 182.22 8231"01/28/22 497.91 75190068 01/22/22 P 30 135 -69170 -030 -pop Copter Lease Installments 22010187:x-61112i22.—ri•-20-15:5i.t.502o Lab Ana ytts Go Lab Analysis 290.40 8233 01/28/22 22010264 01/17/22 P 20 135-55135-020-000 Lab Analysis 408.00 8233 01/28/22 22010323 01/20/22 P 20 135-55135-020- 0 0 0 .•1J5.00 8232:01/28a2 • : : : : : : : : : : : : : :•: : • • ......... TrnRi..••••••••••••••••••• 78,6: : : 01/2g • • • • PP00747 g96 01/21/22 '0 • 135-21J17 " TCDRS 9,794.41 8234 01/28/22 19,580.46 :4,1769005-9,3P70.0.0. : 13549005-030,0 0 0 : • : • • capita 'outlasts.: • •:•:.: • • •:. . . .•.•.•.•.•.•.•.•.•. . . . . .•.•.•.•.•.•. . . . .•.•.•.•.•.•.•.•. . - • • • • • • • • • • • • • - - • - • • - .•.'.-.-.-.'.-.-.'.-.".•.•.•.•.•.•.•.•.•. . . .•.•.•.•.•.•.•. . . ..•.•.•.•.•.•.•.. • • • Page 7 -:•:-:•:-:-:•:- . .•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.• ••••••••••••••••••••• ••:•:•:•:•:•:•:•:•: :•:•:•:•: •:•:•:•:• " • .•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.• . .•.....•.- • . . . . .•.•.•.•.•.•.•.. . . .•.•.•.•.•.•.•. . • • • • • • • -• ••• • •• • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • :•:. :•:•:. :•:•:. :•:•:. ••• ••• • •• • •• • ••• •••••• ••• •••••• :••••••• • • • • • •:. :•:. :•:. :•• ••• ••• ••• ••• ••••• • ••• ••• • ••• • .• • .• •.• • • • • :•:•:. :•:•:. :•• • -• • •• • •••• ••• • • • • .• . . . . .•.•.•.•.•.•.•. . . .'.•.'.•. . .•.•.•.•.•.•.•.•.•.. . .•.•.•.•. • . . . .•.•.•.•.•.•.•. . . . .•.•.•.•.•.•.•. . • '• • • • • • • • •.•.•.•.•.•.•. .•.•.•.•.•.•.•.•.•. . . . . . . • • • • • ..• •••• .• •••• •••••• • ..