Loading...
The URL can be used to link to this page
Your browser does not support the video tag.
Home
My WebLink
About
2022-02 February Check Register
apackant2 skrolczyk Begin Date: 02/01/2022 End Date: 02/28/2022 : • : • • :W114114 : • ••••• • 2772 Allied Waste Industrie Totals for Check: 8237 •:•:•:•:•:1.0303-:•ATLAS:LITIJJTY:SUPPLY:•CO;•:•:•:•: ••••••••••••••••••••••••••••.-.....-.....-.....-...-.-...-.-.-.-.-.-.-.- 2756 CliftonLarsonAllen LLP Totals for Check: 8239 Fran Ant: 4111r!14.31 No • • tinter. •:•:•:•:•:•. :•:• •:• vailw Allvukw miv • :14'44: • :::: • •Dat0:::: • 06.1.01234949 01/31./2 P 20 135 -55125620 000 Trophy Club NUI No.1 AP Checks For Date/Amount Range .00 To Amt: 99,999,999.99 • •:•:•:•:•:•:••••••••••••••••••••••••••- • Dunpstei' Services 03/16/22 08:44 Page 1 Value Nunber : Date • • • 11,211.40 8237 02/08/22 • • • • • • 11,211.40 ,65053 12,250;00:•:.:•0238:•i02/68/•• •••••••:-.-.••••••••••••••••••••••••••••:•:•:•:•.......••••••••••• • -22 P 10 135-65053 • - • ' .'0107000000:•:•:•:•:•Mai.e.r::C!ITB: Out . ::::::::::::::::::::. ... 0000 8238 joti2t • • • • 1 •:6•:-.135• 0107 •••••••••••• -.0 ..... • • ••••• • • • • • • • • • • • 3137666 01/31/22 P 39 135-55055-039-000 Auditing 12,775.35 8239 02/08/22 12,775.35 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " • • " 3184 APSE LLC • • :•ii4 824E1 .6/06/2.2 . . . ........... ........ . . . . . . ....... . • : • • • • . : • • • • • • • • • • • • • • *- • • : • : : • : • : : • : • •'• • ' • . : . .. .. : : • • • • . : 31-64.:::ifAtAPROSE • • • • • • • • • • • • • • :::::VP2200204::::* • •-•. Iliki4•C4[1::::••••••••••••••••••••••••••••6b;12::::::bio:40/08/22••••••••••••••••• • ••• • • • • • • • • • ••••••••••• •••••••••• . • . 2606 Fisery Solutions, LLC 92042387 Totals for Check: 8241 :•'• • ....... 2796 Garver . 2796 Garver 02/02/22 P 30 135- .00,0 -030-000 Service Charges & Fees 231,405181-1 20 135-69005-020-000 Capital Outlays 211405280-1 "%'iit23/Ii"P'%' 20 135 -69005 -020 - 2796 Garver 2M)5181-2 01/11/22 P 20 135-69005-020-000 Capital Outlays 2796 Garver 2]1'l5280-2 01/28/22 P 20 135-69005-020-000 Capital Outlays 000 — • • . • . • . • • • . • . • .• • • • • • • • • • • • • • • • " Totals for Chia: 8243 . :•Lati:Supptie§•:•:•:•:•• .....•.....•.• •.•.• ••••••• • 3195 LOU'S GLOVES INCORPORATED 047584 •:•.•:•Totals•for:Check::•:•.•8244:•:• • • • • • • • • . • • . • . • . • . • . • 02/02/22 P 20 135-55080-020-000 Maintenance & Repairs • •••••••••••••••••••••••••• 1056•OFFICE DEPOT INC • 223732: 000 1056 OFFICE DEPOT, INC • ' " • " 223631068001 61/25/22" • P" "30 135-65085-030-000 " " 'OfficeSUppties" • " • " " ' " • " " ' . • . • . • . 1056 OFFICE DEPOT, INC 22363 0.:001 01/25/22 P 30 135-65095-030-000 Maintenance Supplies Totals for Check: 8245 ......... ............................... • " 3156 OXIDOR LABORATORIES LLC" ' • " • 21120399 3156 OXIDOR LABORATORIES LLC 22010406 3156 OXIDOR LABORATORIES LLC 22010442 .3156 OXIOOR LA80RATORIES:44C:: 21120243Tut&. for Check 8246 :.: • • • • : • : • • : • : • '• • : • : • : • : • : • : • • : • : : • : : • : : • : • : • : • : • : • : • 50.00 •• 0.-•90 • 3,700.00 • 3,599.13 12,830.00 23,931.20 44,060.33 126.14 126.14 8241 02/08/22 • : • : • : • : • : • : • 8242 02/08/22 8242 02/08/22 8242 02/08/22 8242 02/08/22 .•:•:•:•:•:•:::::•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•••••••••::. • • ••••• . . . . . • . • . • . • . . . . . . • . • . • .• . • .• . • . • . • .• . • .• 254.80 8244 02/08/22 254.80 03.27 8245 02/08/22 :::::•::.:: ::::::::: 261.48 8245 02/08/22 ' ' • ' ' ' • ' ' • ' 74.78 8245 02/08/22 339.53 01/31/22 :1.15353.33-020- : : : : : ......................•••••••••••••••••••••408. 000 12/16/21 P "20 135-55135-020-000 Lab Anatysi.S" " ' • " • " • ' • • ' • " • " " 259.90 • " 8246 02/08/22 01/26/22 P 20 135-55135-020-000 Lab Analysis 01/27/22 P 20 135-55135-020-000 Lab Analysis 2752 R & D Electrical, ...........2201S0016 •031/28/22 .30 135 -55080 -030 - Totals for Check: 8247 :••135-60040,'030 Iik: R24 000 • • Lab. • APP•! -Y0.-• • • • • • -:••• • • . .. • . • . • . • . • . . . tI*6.1.k—• • • • • : • : : • . • : • : : • : • : • : : : • . • . • . • . • . • . • .• . • . • . • . • .• . • . • . 408.00 8246 02/08/22 290.40 8246 02/08/22 :•:•:258•80 .. P2/88/22 • • • • • 3651.11• 8247 oiics/. 365.11 • • • • • • • • • • • : • : • : • : • 2P . 90 • • • • , . . . . . . • . • . • .• . • . . : • : • :• : • :• . . .'.•.'.• • .•. . . . . • . • • • • • • . . . . . • . • .• . • . . apackant2 skrolczyk Begin Date: 02/01/2022 End Date: 02/28/2022 Fran Ant: .......411IP.144:11111111tg.X.AAPO4VW: :4.1:1V::::MWFA.::41441,4441111:1...*:.......-.*:. :•:•::**Or.::::::•:•:•:•:•:•:•:•:•: : ••••••••..............................tiate::::Stet . *6 - Ntithei........:•:•:•:•:•......• ... . . -..-.-.-.-...-.-....... . •.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.......... . .:::::::::•:: ::::::::::::::::::::' .. . . . . . . ....... . . . . ...... 1973 TX COHH155ION ENVIRONMENTAL DU T2E0004272 01/31/22"P 10 135 -60135 -010 - Totals for Check: 8249 3280WATTS ELLISON U -C •'•••••'.: : . 28717 : : •• •• •.• 02/02/22 P Tc!ta.!4:ft?r:C*152::::- •• • • •.• • •• •• •• • • ' 99.9 CPPERA, PPYVVA U9021150012902A 01131/22 P Totals for Check: 8251 .998 DUQ�IT, JOSIL •: ::tclals for Check:•#*P• • ••• •••••• • ••• • • 998 GARNER, JOHN AND BRANDY Totals for Check: 8253 000 :30..:135760285t03070.00 135-2 00 0 000 000 Trophy Club MUD No.1 AP Checks For Date/Amount Range .00 To Amt: 99,999,999.99 •• • • • • • • • • • ' ••• • • • TCEQ Fees & Permits 03/16/22 08:44 Page 2 • 10410 440411i UleUk Ulu'. • •.•.•.•. .• • Value Nunber :: Date .• •• 50.00 8249 02/08/22 50.00 •••• Leal Equipeent.b. Maintenence::•:•:•:•:•:•:. 039.34:•:•:.8250 0222 • • • • • • • • • • • • • .......... ........•••••••••.• • • ...... /08/ ...•.• • • • • • • • • • • • ••••••••••." • • • • • • 939.34 ••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••:........................: U00100045013....9A 01/31/22 :*:*:*:*:*: 135•-20050 -000 A/P Venders •••••*" ::::::::•:..998 GBC CAPITAL, LLC. U001000.0133101A 01/31/22 P for Check: 8254 ..:•:•:•:•:•:.: ..• ..........• 00 0 Totals for Check: 8255 998 WALSER, JOIN W. U0020490003207A 01/31/22 P Totats for Check: 8256 2943 JFMORGAN CHASE BANK NA ••••••••••01/26/.... 01/26/22..P•••• • Totals for Check: 8257 • • • • • • • • . • .' . ." . • .•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•. : • :•••••:::•:-:•"•' • . . .•.•.•.•.•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2222 AFLAC PR00749 99602/18/22 Totals for Check: 8259 • ••••••••••••••••••• ................... 2.826.9•:•:•:•:••••••••••••••••••••••• ' • • 3193 COPFUPAY, INC. 3193 COMPUPAY, INC. ::T.0.01*:fc'r•PecIS:-••••:*8.2c*.::::::••••••••••••••••••••.: •••:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:::•:•:•:•:•::::::::: . ••• • • 'TO:tett...fee •ClieCk: • •826• • • • • • • • • • • 00'0 135720060 -000 -000 A/P Vendors 135- 00 0-000-000 •.' : : : : : : : : : : : . A/P Vendors • 47.46 19.01 : : : : : : 89.80 8253 02/08/22 '"" 89.80 13.89 8254 02/08/22 13.89 8255 02/08/22 135-20050-0007000-: 135-20060- 000 000 .5207690054110.-000 ••:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:• • • • • P 135-21312- PR00748 996 02/04/22 P PR00749 996 02/18/22 P 2796 Garver : Totals for Check: 8263. . • • • •:•:•••:•:•••:••• :•'.: :•'.: :•:•:•:•:•:•:•:•:•:::•::::: 211%05181-3 • • • • • • • • • • • • • • • • 02/09/22 P 20 •" • • '• • 000 000 • .• 135-21313- 000 000 000 000 135-21313-000-000 —690J0-010— . • .• . • .• .•.• : : :•:•:•:•:•:•:•: . • • . . • • .... 47.46 :•:': :•:': :•:': :•:': • 04.75 8256 02/08/22 04.75 • " Procurenerrt Clearing • ' • " • " " "7,590.44 8257 02/08/22 •••••••••••••••••••••••••••••••••" "*" 7,590.44 Capital Outlays Aflac ._544,0,91_ !;'?`•c).0/?2 :25 • : : . : : : : : : : : . 202.90 8259 02/22/22" 202.90 8259 02/22/22 405.80 ::::• •::•:•::•:•:•:::::::::::::::::::::::::::::•::•:•::::•:•:•::•:•::•:•: : • • • • • ::02 ••• • .• • .• •:• '.'.'.'.".'.'.".'.'.'.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.'.•.'.'.'.".'.'.'.'.'.'.'.'.'. . Cafe 125 -Medical Reini3 Cafe 125 -Medical Reimb • •• .::::::::::::::::::::::::: :::::Ch:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3.35-69005-020- Capital Outlays :::•:::•:•:•:•:•:•:•:•.•.•:•.•.•:•.•:•:•.•:•:•... ...•:•.•.•:•.•:•:• • • • • • • • • • • • • • •:•.•:•:•:•:•:•:•:•:•:•: :•:•:•:•:•:•:•:••••• •• •••••••••••••••••••:•:•:*:•:•:•:•:•:•:•:*:•• ................ . . . . . .•.•.•.•.•.•. . . . .•.•.•.•.•.•.•.•. . 332.50 8261 02/22/22 332.50 8261 02/22/22 : 11,760.00 8263 02/22/22 •• • ••• • .• :•:• :•:• . . . . . .•.•.•.•.•.•.•. . . . . . .•.•.•.•.•.•.•. . . . .'.•.'.•. . . . .•.•.•.•. apackamt2 skrolczyk Begin Date: 02/01/2022 End Date: 02/28/2022 • : :4111VY.144 : : : : : : : • • : : •: s• ••• • s• 10667637 2635 Halff Associates, INC 2635 Halff Associates, INC 2635 H&,ff Assoite mc •••••••••263iiatft Msociate; tit'' • Totals for Check: 8264 Fran Ant: Trophy Club MUD No.1 AP Checks For Date/Amount Range .00 To Amt: 99,999,999.99 ••:•:•:•:• •:•:•:•: • :•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•: " 10 "20.-6900010.-000 Glpttal Outlays 10067642 02/21/22 P 10 135-69005-010- Capital Outlays 000 03/16/22 08:44 . 1,..1410 4404111 . : . iAleck : • : : : • : :• • • • • • : : • : : 8264-'62h2/2/" 3,450.00 8264 02/22/22 Page 3 10067641 02/21/22 P 10 135-69005-010-000 Capital Outlays 2,200.00 8264 02/22/22 .14067641• :• : •••..92/21.122.:.:.P..:.:.:20.:.:135769005-6207000:.:..:.:.Capital.OPtla_ys. :.'..•.:::::::::::::::::::::::::::::::::: 2,200.03:.:.:. 8264 • i 02/22/22:.:.:.yf:..•.??•...]•••:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. 3.006764A:::::62/21/22::::k.::::::26:::160135020.00 :::::::::4CO:kle:PettinistS.:-:.x.:.x.:::::::::::.:::::.i: 960.00.: ::. 8204::: 0z.r4.i.4:::::::::::..:::::..::::..::::::::::]::::::::::::::::.::::::::::::-:::::::::.: :. :::• 10067610:::. :.• .• ...• .02(:21/22::• #•ic.:1369005cao900 ::6..0ttJtpiiviA•:•••:•:•:•:•:•:•:••...:...13-,61,5,00.:••8264:02/22122 10067693 •02/22/22 • iit•33569005030000::••-Cajital.cUtlaYS"••••••••••••::•x•"•6,40010Y R264 ' 02/22/22 ••••••••••••••••••••• ' — — — — — — — — — — 31,372.25 •••••• •••••• -•-• ••••.: 9.45000:. 8265 .:. 02/22/22. :.: -:••••••• -- •• • • •-: '-:•:-:•••••:•••••••••••••••••••••-•••••••••••••••••• -:•:-:•:-:-:•:- . "" 1372 HACH COMPANY ""' 12870416 " 02/04/22 P 20 135 -65045 -020 -poo "" Lab Supplies"""".""""." 450.75 8266 02/22/22 Totals for Check: 8266 450.75 .-...:..".:-..:307.6.:A1):SUPPLY FACILITIES MAINT LTD 861989 01/28/22 P 20 135 -65045 -020 - 2641 Huber Technaogy Inc'''CD10021771 -1 02/22/22 P 20' 135-55080-020- 2641 Huber Technology Inc 0010021971 02/22/22 P 20 135 -55080 -020 - Totals for Check: 8268 000 000 000 Lab Supplies .• • • iiiititEL46iitit. iat Maintenance & Repairs • —347.13 8267 02/22/22 347.13 944.00 8268 02/22/22 1,372.16 • . • . • . • . • . • . • . • . • . • . • ' . • . • . • . • . • . • . • . • . • . • . • . • . • . • . • • : • : • : • : • : • : • : : : : : : . . : : : : : : • : • : : : • : : : : : • : : : : : : : : : • : • : • :• : • . • . • . • .• . • . • . • : • .• o 124 IRS Tax Pant• :::PR00748:::::- 3124 IRS Tax Payment PR00748 996 02/04/22 P—pee %%135-21304- -000 Medicare Taxes 3124 IRS Tax Payment PR00749 3124 IRS Tax Payment PR00749 IRS Tax Payment PR00749. . *Ot.theck:x.8269 996 02/18/22 P 135 -21302 - 996 02/18/22 P 135 -21303 - 99§.92(W22. 000 000 -000 -000 000 3278 KYOCERA DOCUIENT SOLUTIONS 55R193366C1 '''''02114/22'''P'''30 135 -69170 -030 - 3278 KYOCERA DOCUIE1T SOLUTIONS 55R1925590 01/20/22 P 30 135 -69170 -030 - Totals for Check: 8270 • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3132 Leg ShteIi F748 99602/04/22 3132 Legat Skield 0749 99602/18/22 2643 McLean & Howard, L.L.P. 41808 :::•:•I'P.b.31*:fqr. Peck: 8272'.:::•:::::•:•• 3186 MDBER'S BUILDING MAINTENANCE TC2112TGAUD 3186 MEMBER'S BUILDING MAINTENANCE TC2112TCMUD 3186 MBIBER'S BUILDING MAINTENANCE TC2112TCMJD Totals for Check: 8273 -•-: • : : • : : : • : : : • : : : • : : • : : : • : : : • : : . • • : • : • : 0 0 0 000 :•:•:-:•:•:-:•:•:•:•:•:•:•: • • • • • • • • • ':':::':::'i352131ooQo :000 FNH Taxes Social Security Taxes • • • : 69O2 60 8269 02/22/22 ''1,614:30 8269 01-n/22 5,751.94 8269 02/22/22 6,857.36 8269 02/22/22 .::1,603.74;•::8269.c),???/??. • • • : • : • -.-toptei-. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Copier Lease Installments 76.08 8270 02/22/22 156.65 :::::::•:•:•.•..... ••••••••••••••:•::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ••::•••••••••:::::26.93:::::•8271.::02/22/22:::::::::•:•:•:•:•:••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••• 53.85 01/31/22 P 39 135-55045-039-000 Legal • : : : . . • • 12/31/21" P" 20" 13555120-020000" " "Cleaning SenticeS" 12/31/21 P 30 135-55120-030-000 Cleaning Services • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : : : • : • : • : : : • : • : • : • : • :• .• • • • • : • : • : • : : : : • : • :• 70;,.034-;. . • 2,405.00 8272 02/22/22 • •. .• • .• .• .• .•. • 161.23 8273 02/22/22 161.22 8273 02/22/22 967.35 8273 02/22/22 1,289.80 . . . . . • . • .• . • . . apackant2 skrolczyk Begin Date: 02/01/2022 End Date: 02/28/2022 Totals for Check: 8214'"'"' ••••:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•: ••••••• 3111 North Texas Groundwater FIV -01752 .......TotalSfOr:check: 8275 ............ Tot&.s for Check: 8276............. 3156 OXIDOR LABORATORIES LLC • : 3156 •.• :OXIDOR: LABORATORIES LLC-:-:-::: :•3156:::0X030R: LABORATORIES LLC 3156 OXIDOR LABORATORIES LLC Totals for Check: 8277 Fran Pet: Trophy Club NLD No.1 AP Checks For Date/Amount Range .00 To Amt: 99,999,999.99 • ........ :lJther:::•:•:•::•:•::•:•::•:•:•:•:•:•:•:•:•:•::•:•::•:•::•:. •:•:•:•: •:•::•: • • :•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•: • 12/31/21 P 10 3.35-60335-010- 000 .".".".".".".".".".". . . 03/16/22 08:44 Page 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ........... ................. •Value r.•:::•• ....... • • • •. • • 183.75 TCEQ Fees & Penntts 3,898.50 8275 02/22/22 • • • • ••••••••:-' .'.'.'. .'.'.'.'.'.'.'.'.'. . 22020114 02/09/22 P 20 135-55135-020-000 Lab Analysis 408.00 8277 02/22/22 000 :::::::::•••••••••••••••• 22020267• ••• •• • :::02/16/22:::::P 20:::235,:5513.54204000::::•:•::: Lab •:•.•.•.•.•.•.•.•.•: • • • • • • • • • • • • • • • 1,396.80" 3176 REY-MAR CONSTRUCTION TC032022 3176 REY-MAR CONSTRUCTION TC042022 Totals for Check: 82.78:::::: Totals for Check: 8279 998 STEELE, !ORB Totals for Check: 8281 . • :::1Siii*:::tii.::Fi.L14:1:1:.0104.1* 38303 • • Total for Cliedi! • '45202' • • • • • • • • • • • • • • • • • ' 02/21/22 P 20 135-55081-020-000 Mainten & Repairs Collections 8,670.00 8278 02/22/22 02/10/22 P 20 135-55080-020-000 Maintenance & Repairs 2,571.00 8278 02/22/22 11,241.00 • • ..... . . • • 62/08/22' • • ri• • • 20 • 3.35-55085-020-000 Generator tnt. and Repatr 315.00 • 8279 02/22/22 • • • 315.00 ".•.'. 14432-1 : 02/22/22:: ::I35755080-020000-: -...Maintenance .& 6,950.00 14442-1 : '02/22/4.10 ,;5.598003:0; .•.• •.•. • • U9048020018903 02/22/22 P .. •.•.•.•.•.•.•.•.............. :] :•. .•.•.•.•.•.•.•...•.•.•.•.•.•.•.•.•.• ,56.1.35..4010- 4513.503:0 3113 TCDRS PR00748 996 02/04/22 P 335-21317- 3123 TS 00 00 FM R0Q749.-.-.•.-996:•02 • ... . 00 . 0 . ... .•.•.-...•....../74.:•:•.•:•:•:•:•:•:•:•P5qP17"! • • • 000 1001 TOWN OF TROPHY CLUB 1001 TOM OF TROPHY CLUB : 1.TPP.Ek q4Ei : • • • 1081 TRI COUNTY ELECTRIC Totals for Check: 8285 ' •-•-• 000 000 A/P Vendors 54.49 8281 02/22/22 54.49 .ab M&.vs.ts for P111::•:•80•00 • • • • • • .•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.• TCERS 10,184.01 8283 02/22/22 • • :t 10,464 5]. 2283 02/22/22 • • • • • • 20,712 14 JAN REFUSE 01/31/22 P 135-25040-000 000 Town -Storm Drainage JAN REFUSE 01/31/22 P 135-2500o 000 000 Refuse . ° . •:•:•:•:•:8Pf.o.sP:•75:•:•••••••:•:•:•: • : • : 2922:: : : : : • : : • ::Ce/09/22::::: fi•T/Fire . • ••:•:•:•:•:•:•:•:•:-:•:•:-:•:•:-:•:•:-:•:•:-:•:•:-:•:•:•:•:-:•:•:-:•:•:-:•:•:-:•:•:-:•:•:-:•:-:-:•:•:•:•:•:•:•:-:•:•:-:•:•:-:•:-:-:•:-:-:•:-:•.•. •• • :• :•:• :•:•:• :•:•:• :•:• :• :•:• :• :•:• :• :•:• :• :•:• :•:•:• :•:•:• :•:•:• :•:• :• :•:• :• :•:• :• :•:• :•:•:• :•:•:• :•:•:• :•:• :• :•:• :• :•:• :•:•:• . 79698529 01/27/22 P 20 135-.00,0 020-000 Electricity . . . . .'.'.'.'.'.'.'. . . . . . .............'.'.'. 36,336.92 8284 02/22/22 82,541.65 8284 02/22/22 74,6? 800 .61•••••••• ?..?e4 !)??'?/?2 • ttgi 66 8284 02/22/22 410.45 8285 02/22/22 410.45 •••••.t. .....•.•.•.•.•.•.•.. ....•.•.•.•. apackamt2 skrolczyk Begin Date: 02/01/2022 End Date: 02/28/2022 Fran Amt: ,iAJVL!1•XX. • : : • : • • : • :• ....... MU.UUIII.• : • : • : • : • : • : • : • : • : • . • ..... . • . kiiter 2775 HUDSON ENERGY SERVICES, LLC o 000 -11 02/22/22 P 10 135-60020-010- M5489 11/04/21 P 30 3.35-55030-030- • • . • • . • . • . • . • . . • . • . . . . . . . . 2676 Humana Inc 155516929 02/13/22 P 135-21308- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .2676 •Humana .... 155516929 .335-21309- 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Trophy Club NLD No.1 AP Checks For Date/Amount Range .00 To Amt: 99,999,999.99 ' • ' • : • : • :• : • : • : • : • :• : • : • :• : • : • :• : • :• 03/16/22 08:44 Wither * bate: ••••••••••••••••••••••• . • . • . • . • . •• 320.10 :•••••:•:••••::'::•: Chemicals 997.25 8287 02/22/22 ••• ••••• ••••••••••••••••••••••• 997,4 . 8287 0?22/22 '• :*: :* •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••:•:.:-:•:•:-:•:•....1,994.50.:.: • taiiiiiititthttilisiAltibiles . . . Comnunications/Mobiles 435.68 8288 02/22/22 887.26 .......... Page 5 ••••••••••••••••••••••••::::::. •••••••••••••••••••::29:00::::::8289:::q2122.-•••••••:-:•:•:•:•:-: • • :•:.:•:•:.:•:•:. Electricity nec.tPW-1=WCIa.s:' : Software & Support 10,648.02 8290 02/23/22 : : :133714.58 829Q 4,750.75 8291 02/25/22 4,750.75 56.00 Dental 1,280.27 8293 02/25/22 .....:Yision.......... .........:•:•:. :•:•353.66... 8293 02/25/22.............:•:•:. : • • • • • • • :•::•:::.::::104intiiiii:414::::::::::::. '.....::.::90.22.:::.. 8293 -•.02/4/2::.::::::::::::::::::.? • .... .....:-. •::::::::::LifelnS.tir**.k. ...... •O .:.::.:359.88 8293 ..02/25/22:::::::::•:::::::::::.:-:•:::-:•.... __,... • 'Life InSiuraiee & ther. •.. ' •'112 • ...., 8.90 8293 02i25/ . ........:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:. '''"'"•••••••••••••0012022•••••••••••• • . . - • • • • • 030i202 • • • • 20 • iito-o0291:16-000 • • • • • !Ito • sditisei-" • • • •• •• • • •• • • •• • • 06•:42 • • • ti4ii • • i:bizs/22 •• • •• Life Insurance & Other . . . . . . • . • . • . • . . 0 0 0 .F40:4::.• • • • • . . . • . • . • . • . • . . . . . . . • . • .• . • . . • • ••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ......................:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••:•:::::::•:•:•:•:•:•:•:•:•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••* • • • • . . . . . • . • .• . • . . • : • : • : • : • . . • • . . • . . . . . • . • • • • • • • •• 1,01527 8295 02/25/22 ••••••••2•,8:5' 72:7 8294 02/25/22 ::.:•••- • • - • ••••••••• . . . • . . . . . . • . • . • .• . • . . • ' • • • • • • • • • . • . • • . • . • . • . • . • . • . • . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . • . • .• . • . . • • • • • .. • . • . • . • . • . • . • ... • • .. Grand Totals: End of Report AAAAAAAAA ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ................................................................ ........ ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... 763,564.52 ........................................................................... ............................. ..................................... ......................... .......................... ......................... .......................... ................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .................................. .................................... ........................ ....................... ............................... ................ ......... .............. ....................... • ...'.•.•.'.•.•.'.•.•.. .................. ................. ................. ................. ...... ........... • .................................... ...................................... ............................... ................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ........ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................. .................. .................. ..............